MACOM Technology Solutions Holdings 가치 평가
0A8Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A8Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A8Z ( $137.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $110.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0A8Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A8Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A8Z 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 132.7x |
| 수익 | US$76.86m |
| 시가총액 | US$10.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 68.2x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A8Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.5x | ||
CML CML Microsystems | 32.7x | n/a | UK£42.2m |
600584 JCET Group | 42.9x | 34.3% | CN¥67.5b |
688008 Montage Technology | 63.9x | 38.3% | CN¥76.4b |
WAAREEENER Waaree Energies | 66.4x | n/a | ₹890.9b |
0A8Z MACOM Technology Solutions Holdings | 132.7x | 35.4% | US$10.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0A8Z은 Price-To-Earnings 비율(132.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0A8Z 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A8Z 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 132.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A8Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 132.7x |
| 공정 PE 비율 | 35.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A8Z 132.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$137.94 | US$147.46 +6.9% | 10.6% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$133.18 | US$147.46 +10.7% | 10.6% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$113.94 | US$117.92 +3.5% | 11.2% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$105.08 | US$116.77 +11.1% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$109.25 | US$117.71 +7.7% | 11.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$103.67 | US$117.00 +12.9% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$108.60 | US$111.92 +3.1% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.72 | US$111.92 +13.4% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$99.98 | US$98.39 -1.6% | 13.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$94.24 | US$94.55 +0.3% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$92.34 | US$94.55 +2.4% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$81.73 | US$91.93 +12.5% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$93.38 | US$87.00 -6.8% | 10.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$85.36 | US$85.85 +0.6% | 9.2% | US$100.00 | US$70.00 | US$133.18 | 13 |
| Nov ’24 | US$70.47 | US$86.08 +22.1% | 11.9% | US$110.00 | US$65.00 | US$113.94 | 13 |
| Oct ’24 | US$81.85 | US$84.92 +3.8% | 12.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$105.08 | 13 |
| Sep ’24 | US$85.05 | US$83.00 -2.4% | 9.0% | US$95.00 | US$65.00 | US$109.25 | 13 |
| Aug ’24 | US$68.02 | US$65.42 -3.8% | 11.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$103.67 | 12 |
| Jul ’24 | US$62.10 | US$64.75 +4.3% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$108.60 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$64.75 0% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$98.72 | 12 |
| May ’24 | US$59.95 | US$74.17 +23.7% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$99.98 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.28 | US$74.17 +5.5% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$94.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$69.49 | US$73.17 +5.3% | 7.1% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.34 | 12 |
| Feb ’24 | US$67.64 | US$72.00 +6.5% | 6.7% | US$82.00 | US$65.00 | US$81.73 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.04 | US$71.50 +15.2% | 6.5% | US$82.00 | US$65.00 | US$93.38 | 12 |
| Dec ’23 | US$68.02 | US$70.08 +3.0% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$85.36 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.