STMicroelectronics 가치 평가
STMPAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STMPAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STMPAP ( €27.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STMPAP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STMPAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STMPAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STMPAP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26x |
| 수익 | US$1.10b |
| 시가총액 | US$28.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STMPAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22x | ||
ON ON Semiconductor | 37.3x | 33.49% | US$23.7b |
3711 ASE Technology Holding | 18.1x | 24.94% | NT$638.9b |
6723 Renesas Electronics | 20.1x | 20.17% | JP¥3.4t |
2303 United Microelectronics | 12.2x | 9.13% | NT$549.3b |
STMPAP STMicroelectronics | 26x | 23.01% | €24.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: STMPAP은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STMPAP 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STMPAP 은 Price-To-Earnings 26 European Semiconductor 업계 평균( 22.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STMPAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STMPAP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.08 | €25.43 -6.10% | 16.47% | €33.07 | €18.84 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €22.31 | €23.56 +5.61% | 13.11% | €30.00 | €16.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €20.03 | €24.06 +20.17% | 20.59% | €41.92 | €15.90 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €20.03 | €25.74 +28.51% | 21.02% | €44.39 | €16.06 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €23.67 | €27.31 +15.36% | 22.75% | €46.18 | €16.03 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €21.81 | €27.43 +25.75% | 23.11% | €46.20 | €16.04 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €30.71 0% | 17.33% | €46.02 | €20.92 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €24.28 | €30.75 +26.68% | 17.33% | €45.26 | €20.58 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €24.38 | €32.42 +33.02% | 17.11% | €48.10 | €25.05 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €25.89 | €38.84 +50.02% | 14.51% | €50.54 | €28.01 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €28.59 | €39.24 +37.24% | 12.31% | €49.51 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €29.59 | €40.87 +38.13% | 13.46% | €53.50 | €34.09 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.69 | €48.93 +33.34% | 11.91% | €59.85 | €37.09 | €25.46 | 21 |
| Jun ’25 | €37.62 | €48.20 +28.12% | 13.09% | €58.98 | €32.55 | €22.31 | 20 |
| May ’25 | €37.72 | €49.20 +30.43% | 13.63% | €60.01 | €33.12 | €20.03 | 20 |
| Apr ’25 | €39.82 | €52.90 +32.85% | 15.90% | €75.24 | €34.52 | €20.03 | 20 |
| Mar ’25 | €41.40 | €54.69 +32.11% | 18.16% | €77.20 | €34.56 | €23.67 | 21 |
| Feb ’25 | €40.82 | €53.05 +29.98% | 16.27% | €75.15 | €34.48 | €21.81 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €52.79 0% | 19.88% | €78.88 | €33.87 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €43.39 | €52.56 +21.12% | 16.90% | €68.12 | €34.45 | €24.28 | 21 |
| Nov ’24 | €36.08 | €53.75 +48.98% | 16.94% | €70.16 | €35.48 | €24.38 | 22 |
| Oct ’24 | €41.14 | €58.33 +41.78% | 18.37% | €80.31 | €35.46 | €25.89 | 22 |
| Sep ’24 | €43.97 | €56.78 +29.14% | 18.54% | €77.75 | €34.33 | €28.59 | 22 |
| Aug ’24 | €48.85 | €56.41 +15.49% | 18.57% | €77.21 | €34.09 | €29.59 | 22 |
| Jul ’24 | €44.03 | €52.49 +19.23% | 20.75% | €73.71 | €32.32 | €36.69 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 04:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
STMicroelectronics N.V. 62 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |