NVIDIA Corporation

BATS-CHIXE:NVDD 주식 보고서

시가총액: €3.3t

NVIDIA 가치 평가

NVDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NVDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NVDD ( €139.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NVDD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NVDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NVDD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NVDD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NVDD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NVDD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.1x
수익US$63.07b
시가총액US$3.48t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NVDD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NVDD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균76.5x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26x19.7%NT$27.0t
AVGO Broadcom
139.8x43.0%US$767.0b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
NVDD NVIDIA
55.1x24.2%€3.5t

Price-To-Earnings 대 피어: NVDD은 Price-To-Earnings 비율(55.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NVDD 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NVDD 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NVDD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NVDD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.1x
공정 PE 비율68.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVDD 은 예상 55.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 68.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NVDD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€139.76
€163.67
+17.1%
10.9%€211.27€120.04n/a53
Nov ’25€123.92
€139.33
+12.4%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€109.78
€134.53
+22.5%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€108.38
€134.52
+24.1%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€111.62
€129.02
+15.6%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€114.44
€123.25
+7.7%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€101.00
€110.15
+9.1%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.24
€93.59
+15.2%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.47
€89.74
+7.5%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€71.31
€81.24
+13.9%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.56
€61.22
+6.4%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25n/a
€60.01
0%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.43
€59.66
+37.4%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.75
€60.54
+52.3%
19.7%€104.19€20.05€123.9249
Oct ’24n/a
€59.91
0%
20.0%€103.18€19.85€109.7849
Sep ’24€44.58
€58.04
+30.2%
21.4%€101.39€19.51€108.3849
Aug ’24€41.81
€44.40
+6.2%
17.0%€69.14€19.08€111.6247
Jul ’24€36.51
€42.32
+15.9%
16.9%€65.33€19.48€114.4445
Jun ’24€35.66
€40.26
+12.9%
21.1%€56.14€19.28€101.0045
May ’24€24.44
€25.69
+5.2%
14.7%€32.40€17.34€81.2444
Apr ’24€24.34
€25.22
+3.6%
15.0%€32.09€16.05€83.4744
Mar ’24n/a
€23.54
0%
16.6%€32.83€10.32€71.3141
Feb ’24n/a
€18.93
0%
20.0%€29.45€10.12€57.5641
Jan ’24n/a
€19.09
0%
19.9%€30.17€10.37n/a42
Dec ’23n/a
€19.34
0%
20.6%€30.40€10.45€43.4341
Nov ’23n/a
€19.97
0%
24.4%€32.11€11.04€39.7541

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.75

7D

-4.5%

1Y

-60.1%

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

QUALCOMM

US$174.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$155.49

7D

-3.2%

1Y

21.4%