Melexis 가치 평가
MELEB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MELEB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MELEB ( €61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €106.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MELEB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MELEB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MELEB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MELEB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.2x |
| 수익 | €203.00m |
| 시가총액 | €2.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MELEB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.4x | ||
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
NANO Nanoco Group | 1.1x | -168.4% | UK£16.1m |
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 25.6x | 23.2% | CN¥17.0b |
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd | 42.9x | n/a | CN¥15.2b |
MELEB Melexis | 11.2x | 5.8% | €2.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: MELEB은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MELEB 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MELEB 은 Price-To-Earnings 11.2 European Semiconductor 업계 평균( 14.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MELEB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MELEB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €77.55 0% | 13.9% | €100.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €61.00 | €83.56 +37.0% | 10.7% | €100.00 | €68.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €91.75 0% | 12.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €92.20 0% | 12.7% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €79.88 | €94.93 +18.8% | 12.6% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €94.02 0% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €94.02 0% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €94.47 0% | 14.6% | €115.00 | €72.00 | €61.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €101.25 0% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €101.25 0% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €96.10 0% | 11.8% | €112.00 | €72.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €92.78 0% | 16.6% | €112.00 | €65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €83.08 | €92.50 +11.3% | 17.6% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | €85.60 | €93.25 +8.9% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €93.25 0% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €102.10 | €91.57 -10.3% | 18.1% | €112.00 | €65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €97.30 | €83.71 -14.0% | 19.7% | €110.00 | €55.00 | €79.88 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €81.71 0% | 20.3% | €110.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €83.55 | €83.25 -0.4% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €75.10 | €83.25 +10.9% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
STMicroelectronics
€21.7b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€24.48
7D
-0.3%
1Y
-41.6%
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€68.02
7D
-2.8%
1Y
-59.7%