ASM International NV

BATS-CHIXE:ASMA 주식 보고서

시가총액: €30.5b

ASM International 가치 평가

ASMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€438.28
Fair Value
37.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: ASMA ( €603 )는 당사 추정치인 공정 가치( €438.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASMA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASMA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASMA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASMA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.3x
수익€550.91m
시가총액€30.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.8x
6146 Disco
45.6x14.9%JP¥4.8t
6857 Advantest
65.5x18.7%JP¥6.8t
002371 NAURA Technology Group
37.8x23.5%CN¥207.2b
ENTG Entegris
70.3x45.5%US$16.1b
ASMA ASM International
55.3x19.4%€30.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ASMA은 Price-To-Earnings 비율(55.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASMA 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASMA 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ASMA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€603.00
€682.18
+13.1%
15.4%€960.00€519.00n/a22
Jan ’26€574.30
€679.00
+18.2%
15.8%€960.00€519.00n/a22
Dec ’25€503.20
€692.85
+37.7%
15.1%€960.00€540.00n/a20
Nov ’25€504.50
€693.34
+37.4%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€578.90
€723.29
+24.9%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€603.00
€731.39
+21.3%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€626.70
€731.39
+16.7%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€702.50
€685.41
-2.4%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€643.20
€634.76
-1.3%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€623.60
€622.60
-0.2%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€576.45
€576.86
+0.07%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€567.80
€565.19
-0.5%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€522.15
€505.68
-3.2%
17.8%€650.00€350.00n/a19
Jan ’25€476.60
€476.79
+0.04%
16.1%€650.00€350.00€574.3019
Dec ’24€476.93
€466.53
-2.2%
15.9%€650.00€350.00€503.2019
Nov ’24€396.60
€440.63
+11.1%
13.7%€600.00€350.00€504.5018
Oct ’24€399.55
€447.71
+12.1%
12.6%€600.00€350.00€578.9017
Sep ’24€442.50
€443.56
+0.2%
11.7%€600.00€360.00€603.0016
Aug ’24€435.30
€434.53
-0.2%
14.3%€600.00€320.00€626.7017
Jul ’24€389.35
€395.42
+1.6%
11.5%€480.00€320.00€702.5019
Jun ’24€402.05
€392.11
-2.5%
13.3%€480.00€285.00€643.2018
May ’24€328.68
€381.00
+15.9%
12.9%€480.00€285.00€623.6019
Apr ’24€371.93
€371.16
-0.2%
11.7%€480.00€290.00€576.4519
Mar ’24€305.50
€368.03
+20.5%
14.2%€480.00€250.00€567.8019
Feb ’24€307.05
€353.19
+15.0%
18.6%€480.00€200.00€522.1518
Jan ’24€237.03
€350.22
+47.8%
18.3%€480.00€200.00€476.6016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€661.13
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 17:32
장 마감 주가2025/01/15 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASM International NV 41 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Keagan Bryce-BorthwickBarclays