RH

LSE:0KTF 주식 보고서

시가총액: US$7.5b

RH 가치 평가

0KTF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KTF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KTF ( $414.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $409.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KTF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KTF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KTF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KTF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KTF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KTF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율107.9x
수익US$69.88m
시가총액US$7.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KTF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KTF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
DNLM Dunelm Group
14x5.2%UK£2.1b
KGF Kingfisher
12.8x9.5%UK£4.4b
JD. JD Sports Fashion
14.8x33.9%UK£5.1b
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
0KTF RH
107.9x53.8%US$7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KTF은 Price-To-Earnings 비율(107.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KTF 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.29m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0KTF 107.9x업계 평균 14.4xNo. of Companies3PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KTF 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 107.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KTF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KTF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율107.9x
공정 PE 비율46.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KTF 107.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KTF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$414.66
US$439.06
+5.9%
19.2%US$556.00US$261.00n/a19
Dec ’25US$386.53
US$330.96
-14.4%
15.9%US$430.00US$229.00n/a19
Nov ’25US$316.99
US$332.32
+4.8%
15.4%US$430.00US$229.00n/a19
Oct ’25US$332.53
US$326.06
-1.9%
13.8%US$425.00US$240.00n/a19
Sep ’25US$253.66
US$303.17
+19.5%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Aug ’25US$276.93
US$303.17
+9.5%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Jul ’25US$236.78
US$302.47
+27.7%
16.0%US$425.00US$226.00n/a17
Jun ’25US$267.63
US$332.82
+24.4%
10.6%US$425.00US$264.00n/a17
May ’25US$241.77
US$332.39
+37.5%
10.4%US$425.00US$264.00n/a18
Apr ’25US$353.81
US$333.17
-5.8%
10.2%US$425.00US$264.00n/a18
Mar ’25US$277.85
US$304.24
+9.5%
16.1%US$425.00US$201.00n/a17
Feb ’25US$253.56
US$303.71
+19.8%
15.9%US$425.00US$201.00n/a17
Jan ’25US$294.79
US$298.06
+1.1%
15.8%US$425.00US$201.00US$392.9117
Dec ’24US$282.05
US$324.88
+15.2%
13.7%US$425.00US$237.00US$386.5317
Nov ’24US$208.54
US$344.24
+65.1%
15.4%US$440.00US$237.00US$316.9917
Oct ’24US$265.51
US$349.82
+31.8%
16.5%US$450.00US$237.00US$332.5317
Sep ’24US$380.00
US$324.82
-14.5%
25.3%US$460.00US$176.00US$253.6617
Aug ’24US$387.73
US$296.29
-23.6%
24.8%US$425.00US$176.00US$276.9317
Jul ’24US$330.00
US$270.12
-18.1%
17.4%US$360.00US$176.00US$236.7817
Jun ’24US$243.58
US$267.47
+9.8%
16.0%US$330.00US$176.00US$267.6317
May ’24US$255.26
US$275.24
+7.8%
16.5%US$330.00US$158.00US$241.7717
Apr ’24US$241.13
US$280.24
+16.2%
18.6%US$385.00US$158.00US$353.8117
Mar ’24US$290.66
US$331.24
+14.0%
13.0%US$385.00US$215.00US$277.8517
Feb ’24US$311.70
US$311.65
-0.02%
13.1%US$375.00US$215.00US$253.5617
Jan ’24US$265.14
US$308.06
+16.2%
12.5%US$375.00US$215.00US$294.7917

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 05:51
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RH 38 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark MontagnaAvondale Partners
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research