O'Reilly Automotive 가치 평가
0KAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0KAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0KAB ( $1319.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1202.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0KAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0KAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0KAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0KAB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.7x |
| 수익 | US$2.39b |
| 시가총액 | US$76.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.7x |
| PEG 비율 | 5.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0KAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0KAB은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0KAB 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.1x | n/a | US$17.20m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0KAB 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0KAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.7x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KAB 31.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1,319.01 | US$1,376.25 +4.3% | 12.8% | US$1,550.00 | US$870.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$1,302.03 | US$1,307.67 +0.4% | 12.1% | US$1,500.00 | US$870.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$1,183.89 | US$1,271.75 +7.4% | 11.5% | US$1,450.00 | US$870.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$1,243.22 | US$1,263.14 +1.6% | 11.3% | US$1,400.00 | US$870.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$1,152.88 | US$1,253.57 +8.7% | 11.3% | US$1,400.00 | US$870.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$1,161.13 | US$1,175.61 +1.2% | 10.4% | US$1,300.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$1,120.29 | US$1,171.74 +4.6% | 10.2% | US$1,290.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$1,123.76 | US$1,150.98 +2.4% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$1,011.95 | US$1,149.94 +13.6% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$962.79 | US$1,151.07 +19.6% | 10.3% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,014.26 | US$1,146.19 +13.0% | 9.9% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,132.11 | US$1,119.74 -1.1% | 9.9% | US$1,300.00 | US$780.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$1,087.84 | US$1,107.09 +1.8% | 9.3% | US$1,250.00 | US$780.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$1,036.82 | US$1,039.27 +0.2% | 9.3% | US$1,170.00 | US$720.00 | US$1,302.03 | 22 |
| Jan ’25 | US$949.49 | US$1,024.41 +7.9% | 8.5% | US$1,150.00 | US$720.00 | US$1,183.89 | 22 |
| Dec ’24 | US$983.70 | US$1,015.05 +3.2% | 7.9% | US$1,100.00 | US$720.00 | US$1,243.22 | 22 |
| Nov ’24 | US$943.85 | US$1,011.18 +7.1% | 8.2% | US$1,100.00 | US$700.00 | US$1,152.88 | 22 |
| Oct ’24 | US$913.37 | US$1,001.00 +9.6% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | US$1,161.13 | 21 |
| Sep ’24 | US$940.25 | US$1,001.24 +6.5% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | US$1,120.29 | 21 |
| Aug ’24 | US$925.60 | US$994.86 +7.5% | 8.5% | US$1,075.00 | US$680.00 | US$1,123.76 | 22 |
| Jul ’24 | US$955.44 | US$967.59 +1.3% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$1,011.95 | 22 |
| Jun ’24 | US$901.26 | US$963.73 +6.9% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$962.79 | 22 |
| May ’24 | US$914.56 | US$959.64 +4.9% | 8.8% | US$1,055.00 | US$670.00 | US$1,014.26 | 22 |
| Apr ’24 | US$844.75 | US$891.52 +5.5% | 7.6% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,132.11 | 21 |
| Mar ’24 | US$818.61 | US$889.14 +8.6% | 7.8% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,087.84 | 21 |
| Feb ’24 | US$801.25 | US$884.42 +10.4% | 7.9% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,036.82 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 17:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
O'Reilly Automotive, Inc. 60 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |