Kohl's Corporation

LSE:0JRL 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Kohl's 가치 평가

0JRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0JRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0JRL ( $14.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $88.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0JRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0JRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0JRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0JRL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0JRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0JRL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익US$247.00m
시가총액US$1.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0JRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0JRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
BME B&M European Value Retail
11.2x10.7%UK£3.6b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
CURY Currys
18.2x20.9%UK£1.0b
WOSG Watches of Switzerland Group
33.2x27.7%UK£1.4b
0JRL Kohl's
6.4x8.4%US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0JRL은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0JRL 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0JRL 6.4x업계 평균 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0JRL 은 Price-To-Earnings 6.4 European Multiline Retail 업계 평균( 20.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0JRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0JRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JRL 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0JRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.14
US$16.54
+17.0%
51.1%US$45.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$15.02
US$17.36
+15.6%
52.7%US$48.00US$11.00n/a14
Nov ’25US$18.27
US$21.89
+19.8%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Oct ’25US$20.67
US$21.89
+5.9%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Sep ’25US$19.17
US$21.89
+14.2%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Aug ’25US$20.87
US$23.04
+10.4%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jul ’25US$21.93
US$23.04
+5.0%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jun ’25US$23.14
US$23.18
+0.2%
35.6%US$50.00US$13.50n/a14
May ’25US$23.57
US$26.90
+14.2%
31.6%US$50.00US$15.00n/a15
Apr ’25US$29.03
US$27.03
-6.9%
31.1%US$50.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$27.54
US$26.00
-5.6%
33.6%US$50.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$26.51
US$25.93
-2.2%
33.7%US$50.00US$15.00n/a14
Jan ’25US$28.83
US$26.00
-9.8%
32.3%US$50.00US$15.00n/a15
Dec ’24US$24.03
US$26.00
+8.2%
32.3%US$50.00US$15.00US$15.0215
Nov ’24US$22.15
US$27.21
+22.9%
31.9%US$50.00US$15.00US$18.2714
Oct ’24US$21.02
US$28.36
+34.9%
30.2%US$50.00US$15.00US$20.6714
Sep ’24US$26.48
US$28.64
+8.2%
29.1%US$50.00US$16.00US$19.1714
Aug ’24US$28.62
US$27.67
-3.3%
37.3%US$50.00US$16.00US$20.8715
Jul ’24US$23.14
US$27.67
+19.6%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.9315
Jun ’24US$18.38
US$27.20
+48.0%
38.0%US$50.00US$16.00US$23.1415
May ’24US$22.05
US$30.13
+36.7%
31.5%US$50.00US$16.00US$23.5715
Apr ’24US$23.61
US$30.20
+27.9%
31.4%US$50.00US$16.00US$29.0315
Mar ’24US$27.09
US$30.94
+14.2%
30.4%US$54.00US$18.00US$27.5416
Feb ’24US$31.50
US$30.38
-3.6%
26.7%US$54.00US$18.00US$26.5116
Jan ’24US$25.44
US$31.47
+23.7%
26.5%US$54.00US$19.00US$28.8315
Dec ’23US$31.46
US$31.47
+0.03%
26.5%US$54.00US$19.00US$24.0315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 14:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kohl's Corporation 44 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research