Five Below 가치 평가
0IPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0IPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0IPD ( $84.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0IPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0IPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0IPD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0IPD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 수익 | US$253.61m |
| 시가총액 | US$4.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0IPD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0IPD은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0IPD 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.2x | n/a | US$20.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0IPD 은 Price-To-Earnings 18 UK Specialty Retail 업계 평균( 18.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0IPD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IPD 은 예상 18 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$84.92 | US$98.79 +16.3% | 17.1% | US$138.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$76.51 | US$99.95 +30.6% | 15.9% | US$138.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$85.27 | US$120.40 +41.2% | 13.8% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$94.09 | US$122.20 +29.9% | 13.3% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$104.30 | US$122.80 +17.7% | 13.3% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$93.08 | US$99.40 +6.8% | 14.5% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$95.01 | US$100.52 +5.8% | 11.9% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$89.52 | US$99.19 +10.8% | 11.0% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$75.27 | US$97.55 +29.6% | 12.3% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.20 | US$104.20 +48.4% | 15.8% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$106.95 | US$158.20 +47.9% | 17.3% | US$223.15 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$136.23 | US$203.05 +49.1% | 10.7% | US$245.00 | US$166.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$142.74 | US$210.32 +47.3% | 8.1% | US$245.00 | US$170.00 | US$75.14 | 22 |
| Apr ’25 | US$181.95 | US$213.05 +17.1% | 6.9% | US$245.00 | US$180.00 | US$76.51 | 22 |
| Mar ’25 | US$201.54 | US$221.82 +10.1% | 7.5% | US$270.00 | US$190.00 | US$85.27 | 21 |
| Feb ’25 | US$180.48 | US$221.34 +22.6% | 7.6% | US$270.00 | US$190.00 | US$94.09 | 21 |
| Jan ’25 | US$213.35 | US$220.25 +3.2% | 5.3% | US$240.00 | US$190.00 | US$104.30 | 20 |
| Dec ’24 | US$199.52 | US$219.50 +10.0% | 5.1% | US$240.00 | US$190.00 | US$93.08 | 20 |
| Nov ’24 | US$171.80 | US$212.80 +23.9% | 7.6% | US$235.00 | US$175.00 | US$95.01 | 20 |
| Oct ’24 | US$161.97 | US$216.55 +33.7% | 9.1% | US$269.00 | US$175.00 | US$89.52 | 20 |
| Sep ’24 | US$168.69 | US$216.00 +28.0% | 8.8% | US$269.00 | US$175.00 | US$75.27 | 21 |
| Aug ’24 | US$205.86 | US$220.68 +7.2% | 5.9% | US$242.00 | US$185.00 | US$70.20 | 22 |
| Jul ’24 | US$197.17 | US$220.23 +11.7% | 6.1% | US$242.00 | US$185.00 | US$106.95 | 22 |
| Jun ’24 | US$166.91 | US$219.96 +31.8% | 9.3% | US$242.00 | US$148.00 | US$136.23 | 23 |
| May ’24 | US$193.32 | US$221.26 +14.5% | 9.4% | US$242.00 | US$148.00 | US$142.74 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/06 16:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2025/02/01 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Five Below, Inc. 43 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Meredith Adler | Barclays |
| Seth Sigman | Barclays |