Five Below, Inc.

LSE:0IPD 주식 보고서

시가총액: US$4.6b

Five Below 가치 평가

0IPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0IPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0IPD ( $82.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $366.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0IPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0IPD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0IPD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0IPD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0IPD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익US$281.26m
시가총액US$4.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0IPD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0IPD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
JD. JD Sports Fashion
14.5x24.5%UK£4.9b
SMWH WH Smith
24x24.5%UK£1.6b
PETS Pets at Home Group
16x14.3%UK£1.3b
0IPD Five Below
16.3x4.4%US$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IPD은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0IPD 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.45m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0IPD 16.3x업계 평균 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IPD 은 Price-To-Earnings 16.3 UK Specialty Retail 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0IPD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IPD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IPD 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0IPD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$82.76
US$99.75
+20.5%
14.5%US$125.00US$75.00n/a20
Nov ’25US$95.01
US$100.52
+5.8%
11.9%US$125.00US$79.00n/a21
Oct ’25US$89.52
US$99.19
+10.8%
11.0%US$125.00US$79.00n/a21
Sep ’25US$75.27
US$97.55
+29.6%
12.3%US$125.00US$79.00n/a20
Aug ’25US$70.20
US$104.20
+48.4%
15.8%US$140.00US$79.00n/a20
Jul ’25US$106.95
US$158.20
+47.9%
17.3%US$223.15US$120.00n/a21
Jun ’25US$136.23
US$203.05
+49.1%
10.7%US$245.00US$166.00n/a21
May ’25US$142.74
US$210.32
+47.3%
8.1%US$245.00US$170.00n/a22
Apr ’25US$181.95
US$213.05
+17.1%
6.9%US$245.00US$180.00n/a22
Mar ’25US$201.54
US$221.82
+10.1%
7.5%US$270.00US$190.00n/a21
Feb ’25US$180.48
US$221.34
+22.6%
7.6%US$270.00US$190.00n/a21
Jan ’25US$213.35
US$220.25
+3.2%
5.3%US$240.00US$190.00n/a20
Dec ’24US$199.52
US$219.50
+10.0%
5.1%US$240.00US$190.00n/a20
Nov ’24US$171.80
US$212.80
+23.9%
7.6%US$235.00US$175.00US$95.0120
Oct ’24US$161.97
US$216.55
+33.7%
9.1%US$269.00US$175.00US$89.5220
Sep ’24US$168.69
US$216.00
+28.0%
8.8%US$269.00US$175.00US$75.2721
Aug ’24US$205.86
US$220.68
+7.2%
5.9%US$242.00US$185.00US$70.2022
Jul ’24US$197.17
US$220.23
+11.7%
6.1%US$242.00US$185.00US$106.9522
Jun ’24US$166.91
US$219.96
+31.8%
9.3%US$242.00US$148.00US$136.2323
May ’24US$193.32
US$221.26
+14.5%
9.4%US$242.00US$148.00US$142.7423
Apr ’24US$204.77
US$220.35
+7.6%
9.2%US$240.00US$149.00US$181.9523
Mar ’24US$205.52
US$209.83
+2.1%
10.2%US$240.00US$149.00US$201.5423
Feb ’24US$195.42
US$198.68
+1.7%
9.0%US$235.00US$149.00US$180.4822
Jan ’24US$175.90
US$188.05
+6.9%
11.8%US$215.00US$125.00US$213.3522
Dec ’23US$183.78
US$183.05
-0.4%
12.9%US$215.00US$125.00US$199.5220
Nov ’23US$145.02
US$163.15
+12.5%
11.6%US$205.00US$125.00US$171.8020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.94

7D

-4.3%

1Y

-15.8%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%