Carvana 가치 평가
0A79 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A79 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A79 ( $250.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $469.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A79 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0A79 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A79 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0A79 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.5x |
| 판매 | US$12.55b |
| 시가총액 | US$52.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.1x |
| PEG 비율 | 50.2x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A79 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0A79은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0A79 의 PS 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0A79 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A79 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A79 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$250.10 | US$253.41 +1.3% | 21.4% | US$350.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$201.09 | US$248.81 +23.7% | 19.9% | US$330.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$260.34 | US$246.31 -5.4% | 19.3% | US$320.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$230.29 | US$234.74 +1.9% | 24.9% | US$320.00 | US$108.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$176.95 | US$154.81 -12.5% | 21.5% | US$200.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$149.60 | US$149.47 -0.08% | 21.8% | US$200.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$146.64 | US$142.63 -2.7% | 25.5% | US$200.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$123.43 | US$109.18 -11.5% | 24.0% | US$150.00 | US$54.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$99.00 | US$105.71 +6.8% | 21.2% | US$135.00 | US$54.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$87.04 | US$65.41 -24.8% | 22.3% | US$90.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$87.41 | US$62.86 -28.1% | 23.6% | US$90.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$80.42 | US$55.53 -31.0% | 23.7% | US$80.00 | US$26.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$42.50 | US$38.61 -9.2% | 31.7% | US$62.00 | US$15.00 | US$250.10 | 18 |
| Jan ’25 | US$53.05 | US$36.71 -30.8% | 30.5% | US$62.00 | US$15.00 | US$201.09 | 17 |
| Dec ’24 | US$35.15 | US$34.76 -1.1% | 28.7% | US$60.00 | US$15.00 | US$260.34 | 17 |
| Nov ’24 | US$25.20 | US$40.88 +62.3% | 32.9% | US$60.00 | US$5.00 | US$230.29 | 17 |
| Oct ’24 | US$41.31 | US$43.00 +4.1% | 34.0% | US$63.00 | US$5.00 | US$176.95 | 17 |
| Sep ’24 | US$52.07 | US$42.29 -18.8% | 34.4% | US$63.00 | US$5.00 | US$149.60 | 17 |
| Aug ’24 | US$49.61 | US$40.71 -17.9% | 38.3% | US$63.00 | US$5.00 | US$146.64 | 17 |
| Jul ’24 | US$26.22 | US$15.69 -40.2% | 55.1% | US$36.00 | US$1.00 | US$123.43 | 16 |
| Jun ’24 | US$16.67 | US$11.58 -30.5% | 61.2% | US$36.00 | US$1.00 | US$99.00 | 19 |
| May ’24 | US$7.12 | US$9.53 +33.8% | 44.0% | US$20.00 | US$1.00 | US$87.04 | 17 |
| Apr ’24 | US$9.32 | US$9.56 +2.6% | 45.1% | US$20.00 | US$1.00 | US$87.41 | 16 |
| Mar ’24 | US$8.95 | US$9.28 +3.7% | 47.1% | US$20.00 | US$1.00 | US$80.42 | 18 |
| Feb ’24 | US$11.95 | US$10.69 -10.5% | 90.9% | US$45.00 | US$1.00 | US$42.50 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/01 17:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Carvana Co. 47 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Colin Sebastian | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |