Allegro.eu S.A.

LSE:0A5O 주식 보고서

시가총액: zł30.5b

Allegro.eu 가치 평가

0A5O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A5O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A5O ( PLN30.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN46.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A5O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A5O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A5O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A5O 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A5O 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A5O 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.5x
수익zł548.26m
시가총액zł30.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A5O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A5O 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
0A5O Allegro.eu
55.5x27.3%zł30.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A5O은 Price-To-Earnings 비율(55.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A5O 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A5O 55.5x업계 평균 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A5O 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A5O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A5O PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0A5O 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A5O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
zł40.90
0%
11.9%zł50.00zł32.00n/a18
Nov ’25zł36.08
zł43.25
+19.9%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.80
zł42.82
+23.0%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł37.44
zł42.88
+14.5%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.46
zł42.38
+16.3%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.47
zł42.38
+13.1%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł39.13
zł40.79
+4.2%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.14
zł39.31
+15.1%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25n/a
zł38.62
0%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25n/a
zł38.40
0%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.34
zł38.40
+26.6%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Jan ’25n/a
zł38.09
0%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Dec ’24zł28.91
zł37.79
+30.7%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Nov ’24zł29.57
zł38.86
+31.4%
10.4%zł48.00zł32.00zł36.0817
Oct ’24zł30.15
zł37.76
+25.3%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.8017
Sep ’24n/a
zł37.24
0%
14.7%zł48.00zł28.50zł37.4417
Aug ’24zł35.50
zł36.92
+4.0%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.4617
Jul ’24n/a
zł36.72
0%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.4717
Jun ’24zł35.52
zł36.48
+2.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł39.1316
May ’24n/a
zł32.52
0%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.1416
Apr ’24zł26.11
zł31.66
+21.3%
20.0%zł46.00zł19.00n/a15
Mar ’24n/a
zł31.72
0%
20.1%zł46.00zł19.00n/a15
Feb ’24n/a
zł31.32
0%
20.0%zł46.00zł19.00zł30.3415
Jan ’24n/a
zł29.82
0%
21.2%zł46.00zł19.00n/a15
Dec ’23zł23.10
zł29.82
+29.1%
21.2%zł46.00zł19.00zł28.9115
Nov ’23zł23.05
zł30.57
+32.6%
22.7%zł46.00zł19.00zł29.5716

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-0.9%

1Y

-12.8%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%