NEXT plc

BATS-CHIXE:NXTL 주식 보고서

시가총액: UK£11.0b

NEXT 가치 평가

NXTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£115.13
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: NXTL ( £95.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £115.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NXTL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NXTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NXTL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NXTL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NXTL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NXTL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.9x
수익UK£803.40m
시가총액UK£11.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXTL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXTL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
BME B&M European Value Retail
9.8x9.0%UK£3.2b
JD. JD Sports Fashion
12.6x30.7%UK£4.3b
KGF Kingfisher
12.9x9.3%UK£4.5b
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
NXTL NEXT
13.9x2.6%UK£11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NXTL은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NXTL 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies20PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NXTL 은 Price-To-Earnings 13.9 European Multiline Retail 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NXTL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NXTL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NXTL 은 예상 13.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NXTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£95.04
UK£104.50
+10.0%
11.9%UK£126.00UK£60.00n/a19
Jan ’26UK£95.34
UK£102.64
+7.7%
12.3%UK£126.00UK£60.00n/a19
Dec ’25UK£100.50
UK£102.46
+1.9%
12.5%UK£126.00UK£60.00n/a19
Nov ’25UK£98.98
UK£100.98
+2.0%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Oct ’25UK£98.60
UK£98.61
+0.01%
12.7%UK£118.00UK£60.00n/a17
Sep ’25UK£101.60
UK£95.73
-5.8%
11.3%UK£114.00UK£60.00n/a18
Aug ’25UK£97.92
UK£92.38
-5.7%
11.4%UK£110.00UK£60.00n/a17
Jul ’25UK£91.52
UK£92.42
+1.0%
10.2%UK£107.00UK£65.00n/a17
Jun ’25UK£93.31
UK£91.81
-1.6%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
May ’25UK£90.42
UK£91.71
+1.4%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
Apr ’25UK£92.44
UK£86.65
-6.3%
11.6%UK£107.00UK£65.00n/a19
Mar ’25UK£84.16
UK£84.44
+0.3%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Feb ’25UK£82.92
UK£84.44
+1.8%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Jan ’25UK£81.34
UK£77.78
-4.4%
8.8%UK£89.70UK£60.00UK£95.3420
Dec ’24UK£80.74
UK£77.35
-4.2%
8.7%UK£89.70UK£60.00UK£100.5020
Nov ’24UK£71.88
UK£76.56
+6.5%
9.1%UK£89.70UK£60.00UK£98.9820
Oct ’24UK£73.32
UK£75.19
+2.5%
9.8%UK£89.70UK£57.00UK£98.6021
Sep ’24UK£70.24
UK£72.97
+3.9%
9.5%UK£89.70UK£57.00UK£101.6022
Aug ’24UK£69.86
UK£71.69
+2.6%
10.4%UK£88.00UK£55.79UK£97.9223
Jul ’24UK£69.20
UK£71.30
+3.0%
10.1%UK£88.00UK£55.79UK£91.5223
Jun ’24UK£64.00
UK£68.66
+7.3%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£93.3121
May ’24UK£67.30
UK£68.66
+2.0%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£90.4221
Apr ’24UK£65.50
UK£68.55
+4.7%
10.5%UK£81.40UK£54.00UK£92.4421
Mar ’24UK£68.90
UK£67.38
-2.2%
11.8%UK£79.00UK£48.50UK£84.1622
Feb ’24UK£66.82
UK£65.68
-1.7%
10.5%UK£75.00UK£48.50UK£82.9222
Jan ’24UK£58.38
UK£61.38
+5.1%
10.1%UK£75.00UK£48.50UK£81.3422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£104.52
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 05:19
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/07/27
연간 수익2024/01/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NEXT plc 49 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Karen HowlandBarclays