MercadoLibre 가치 평가
MLB1D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MLB1D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MLB1D ( €1818.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1006.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MLB1D 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MLB1D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MLB1D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MLB1D 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 60x |
| 수익 | US$1.44b |
| 시가총액 | US$86.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 31.7x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MLB1D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MLB1D은 Price-To-Earnings 비율(60x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MLB1D 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MLB1D 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MLB1D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 60x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MLB1D 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €2,213.72 0% | 10.1% | €2,690.52 | €1,681.58 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €2,030.50 | €2,171.34 +6.9% | 10.5% | €2,672.60 | €1,670.38 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | n/a | €2,123.84 0% | 12.0% | €2,574.32 | €1,517.01 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | n/a | €1,992.48 0% | 11.0% | €2,388.85 | €1,476.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €1,820.80 | €1,926.61 +5.8% | 9.6% | €2,231.26 | €1,484.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €1,832.05 0% | 7.5% | €2,020.92 | €1,377.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €1,843.09 0% | 7.6% | €2,119.05 | €1,400.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €1,816.45 0% | 7.8% | €2,089.99 | €1,381.05 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | €1,792.93 0% | 10.1% | €2,018.30 | €1,308.16 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €1,822.48 0% | 8.6% | €2,001.65 | €1,303.40 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1,527.40 | €1,804.43 +18.1% | 9.5% | €2,030.16 | €1,291.92 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | €1,704.44 0% | 10.6% | €2,024.00 | €1,223.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €1,580.30 0% | 11.7% | €1,909.06 | €1,197.67 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | €1,561.08 0% | 12.1% | €1,929.84 | €1,210.70 | €2,030.50 | 24 |
| Nov ’24 | n/a | €1,527.83 0% | 13.7% | €2,034.55 | €1,192.34 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €1,510.98 0% | 13.1% | €2,040.26 | €1,179.23 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €1,500.28 0% | 13.0% | €2,023.69 | €1,169.66 | €1,820.80 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €1,396.21 0% | 11.1% | €1,736.95 | €1,136.75 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €1,437.34 0% | 9.4% | €1,661.76 | €1,147.63 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | €1,450.02 0% | 9.9% | €1,680.40 | €1,160.50 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | €1,329.24 0% | 14.7% | €1,606.28 | €726.00 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €1,292.20 0% | 14.4% | €1,622.91 | €733.52 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €1,295.79 0% | 14.8% | €1,641.33 | €750.32 | €1,527.40 | 22 |
| Feb ’24 | n/a | €1,163.16 0% | 13.7% | €1,424.45 | €735.20 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | €1,190.65 0% | 12.7% | €1,459.95 | €753.52 | n/a | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/01 19:18 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/12 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MercadoLibre, Inc. 50 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ross Sandler | Barclays |
| Trevor Young | Barclays |