Headlam Group plc

BATS-CHIXE:HEADL 주식 보고서

시가총액: UK£109.5m

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Headlam Group 가치 평가

HEADL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEADL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HEADL ( £1.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEADL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEADL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HEADL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA7.7x
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEADL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEADL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
SNWS Smiths News
6.1x1.5%UK£143.7m
ULTP Ultimate Products
10.2x5.7%UK£126.0m
SUP Supreme
10.4x7.1%UK£186.5m
LIKE Likewise Group
42.1x40.1%UK£35.6m
HEADL Headlam Group
14.2x33.8%UK£109.5m

Price-To-Earnings 대 피어: HEADL은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HEADL 의 PE 비율은 European Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEADL 은 European Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEADL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEADL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEADL 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEADL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.37
UK£3.40
+149.1%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£1.58
UK£3.40
+115.2%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
May ’25UK£1.76
UK£3.78
+114.5%
40.4%UK£5.30UK£2.25n/a2
Apr ’25UK£1.71
UK£3.78
+120.8%
40.4%UK£5.30UK£2.25n/a2
Mar ’25UK£2.00
UK£3.90
+95.0%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Feb ’25UK£2.11
UK£3.90
+84.8%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Jan ’25UK£2.13
UK£3.90
+83.1%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Dec ’24UK£1.93
UK£3.90
+102.1%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Nov ’24UK£1.78
UK£3.90
+119.1%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Oct ’24UK£2.24
UK£3.90
+74.1%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Sep ’24UK£2.15
UK£3.90
+81.4%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Aug ’24UK£2.24
UK£3.90
+74.5%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Jul ’24UK£2.51
UK£4.40
+75.3%
20.5%UK£5.30UK£3.50n/a2
Jun ’24UK£2.49
UK£4.40
+76.7%
20.5%UK£5.30UK£3.50UK£1.582
May ’24UK£2.90
UK£4.65
+60.3%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.762
Apr ’24UK£3.03
UK£4.65
+53.7%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.712
Mar ’24UK£3.30
UK£4.65
+40.9%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.002
Feb ’24UK£3.40
UK£4.65
+36.8%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.112
Jan ’24UK£2.96
UK£4.65
+57.1%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.132
Dec ’23UK£3.08
UK£4.65
+51.0%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.932
Nov ’23UK£2.45
UK£5.03
+105.1%
5.5%UK£5.30UK£4.75UK£1.782
Oct ’23UK£2.35
UK£5.03
+113.8%
5.5%UK£5.30UK£4.75UK£2.242
Sep ’23UK£2.78
UK£5.15
+85.3%
2.9%UK£5.30UK£5.00UK£2.152
Aug ’23UK£3.05
UK£5.15
+68.9%
2.9%UK£5.30UK£5.00UK£2.242
Jul ’23UK£2.95
UK£6.25
+111.9%
7.2%UK£6.70UK£5.80UK£2.512
Jun ’23UK£3.26
UK£6.23
+91.2%
5.9%UK£6.70UK£5.80UK£2.493

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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