Frasers Group Plc

BATS-CHIXE:FRASL 주식 보고서

시가총액: UK£3.0b

Frasers Group 가치 평가

FRASL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRASL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.88
Fair Value
17.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: FRASL ( £6.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRASL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRASL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRASL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRASL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRASL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRASL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익UK£310.10m
시가총액UK£2.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRASL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRASL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55x
JD. JD Sports Fashion
13.1x21.23%UK£4.5b
PETS Pets at Home Group
12.3x3.99%UK£1.1b
SMWH WH Smith
173.2x31.77%UK£1.2b
WOSG Watches of Switzerland Group
21.3x23.83%UK£874.0m
FRASL Frasers Group
9.6x13.21%UK£3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FRASL은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRASL 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
1.3xn/aUS$22.21m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRASL 은 Price-To-Earnings 9.6 UK Specialty Retail 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRASL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRASL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRASL 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRASL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£6.88
UK£8.40
+22.09%
22.07%UK£12.00UK£6.50n/a7
May ’26UK£6.70
UK£8.40
+25.47%
22.07%UK£12.00UK£6.50n/a7
Apr ’26UK£6.17
UK£8.40
+36.14%
22.07%UK£12.00UK£6.50n/a7
Mar ’26UK£6.26
UK£8.65
+38.18%
23.08%UK£12.00UK£6.50n/a7
Feb ’26UK£6.37
UK£9.15
+43.64%
19.96%UK£12.00UK£6.75n/a7
Jan ’26UK£6.10
UK£9.15
+50.00%
19.96%UK£12.00UK£6.75n/a7
Dec ’25UK£7.35
UK£10.66
+45.11%
10.51%UK£13.00UK£9.60n/a6
Nov ’25UK£7.67
UK£10.79
+40.68%
10.98%UK£13.00UK£9.60n/a5
Oct ’25UK£8.20
UK£11.17
+36.26%
11.75%UK£13.00UK£10.00n/a3
Sep ’25UK£8.63
UK£10.23
+18.59%
14.45%UK£13.00UK£7.65n/a7
Aug ’25UK£8.77
UK£10.23
+16.63%
14.45%UK£13.00UK£7.65n/a7
Jul ’25UK£8.79
UK£9.68
+10.23%
10.16%UK£10.85UK£7.65n/a6
Jun ’25UK£8.79
UK£9.09
+3.42%
18.97%UK£10.85UK£5.50n/a7
May ’25UK£8.03
UK£9.09
+13.22%
18.97%UK£10.85UK£5.50UK£6.707
Apr ’25UK£8.15
UK£9.23
+13.30%
19.85%UK£11.00UK£5.50UK£6.177
Mar ’25UK£8.15
UK£9.85
+20.86%
11.18%UK£11.00UK£7.65UK£6.266
Feb ’25UK£8.00
UK£9.85
+23.12%
11.18%UK£11.00UK£7.65UK£6.376
Jan ’25UK£9.13
UK£9.14
+0.12%
21.06%UK£11.00UK£5.50UK£6.107
Dec ’24UK£8.99
UK£8.62
-4.05%
20.85%UK£10.60UK£5.50UK£7.357
Nov ’24UK£8.10
UK£8.29
+2.37%
20.92%UK£10.50UK£5.50UK£7.676
Oct ’24UK£8.09
UK£8.40
+3.83%
22.40%UK£10.50UK£5.50UK£8.205
Sep ’24UK£8.07
UK£8.40
+4.15%
22.40%UK£10.50UK£5.50UK£8.635
Aug ’24UK£8.09
UK£8.40
+3.83%
22.40%UK£10.50UK£5.50UK£8.775
Jul ’24UK£7.00
UK£8.21
+17.26%
20.84%UK£10.50UK£5.50UK£8.796
Jun ’24UK£6.87
UK£8.75
+27.46%
23.61%UK£12.00UK£5.50UK£8.797
May ’24UK£7.66
UK£8.75
+14.30%
23.61%UK£12.00UK£5.50UK£8.037
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£8.38
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/11 02:52
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/04/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Frasers Group Plc 28 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard TaylorBarclays
Michael BenedictBerenberg
Simon BowlerBNP Paribas Exane