Avolta AG

BATS-CHIXE:AVOLZ 주식 보고서

시가총액: CHF 5.9b

Avolta 가치 평가

AVOLZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVOLZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 40.98
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: AVOLZ ( CHF40.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF40.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVOLZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AVOLZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVOLZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVOLZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVOLZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVOLZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.8x
수익CHF 126.40m
시가총액CHF 5.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVOLZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVOLZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
JD. JD Sports Fashion
12.8x21.6%UK£4.4b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
SMWH WH Smith
24.3x16.2%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
32.4x26.9%UK£1.3b
AVOLZ Avolta
46.8x20.0%CHF 5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AVOLZ은 Price-To-Earnings 비율(46.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVOLZ 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.56m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVOLZ 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVOLZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVOLZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.8x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVOLZ 46.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVOLZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 40.88
CHF 44.98
+10.0%
17.7%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Jan ’26CHF 36.34
CHF 45.45
+25.1%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.62
CHF 45.45
+39.3%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.39
CHF 47.69
+38.7%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.42
CHF 48.38
+40.6%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 33.10
CHF 48.29
+45.9%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.02
CHF 48.64
+47.3%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.40
CHF 48.93
+38.2%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.26
CHF 48.93
+34.9%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.99
CHF 48.64
+39.0%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.55
CHF 48.64
+29.5%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.99
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.86
CHF 48.93
+48.9%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00CHF 41.5214
Jan ’25CHF 33.03
CHF 49.00
+48.3%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00CHF 36.3414
Dec ’24CHF 30.82
CHF 49.57
+60.8%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.6214
Nov ’24CHF 32.52
CHF 50.58
+55.5%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.3916
Oct ’24CHF 35.01
CHF 50.20
+43.4%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.4216
Sep ’24CHF 39.32
CHF 50.07
+27.3%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 33.1017
Aug ’24CHF 44.90
CHF 49.54
+10.3%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.0217
Jul ’24CHF 40.73
CHF 49.36
+21.2%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.4017
Jun ’24CHF 40.37
CHF 49.45
+22.5%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.2616
May ’24CHF 40.94
CHF 49.61
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9915
Apr ’24CHF 40.68
CHF 49.20
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5516
Mar ’24CHF 41.54
CHF 47.68
+14.8%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9915
Feb ’24CHF 42.02
CHF 47.44
+12.9%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 44.83
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/05 07:03
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avolta AG 35 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Michael FoethBank Vontobel AG