Amazon.com, Inc.

BATS-CHIXE:AMZD 주식 보고서

시가총액: €2.0t

Amazon.com 가치 평가

AMZD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMZD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMZD ( €188.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €301.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMZD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMZD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMZD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMZD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMZD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMZD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.1x
수익US$49.87b
시가총액US$2.12t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMZD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMZD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
NXT NEXT
14x2.4%UK£11.2b
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
AMZD Amazon.com
43.1x18.9%€2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: AMZD은 Price-To-Earnings 비율(43.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMZD 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMZD 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMZD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMZD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.1x
공정 PE 비율46.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMZD 은 예상 43.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMZD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€188.14
€220.98
+17.5%
7.5%€268.98€169.88n/a64
Nov ’25€184.48
€210.91
+14.3%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€167.56
€198.19
+18.3%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€155.22
€197.66
+27.3%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€175.54
€205.81
+17.2%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€180.70
€204.59
+13.2%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€164.12
€202.32
+23.3%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€170.36
€201.58
+18.3%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.42
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€160.84
€188.45
+17.2%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€145.30
€170.12
+17.1%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€138.88
€160.92
+15.9%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.22
€159.94
+19.2%
9.9%€211.49€125.79n/a52
Nov ’24€121.92
€163.19
+33.9%
10.1%€217.67€128.71€184.4851
Oct ’24€119.56
€159.88
+33.7%
10.6%€215.37€126.41€167.5649
Sep ’24€124.30
€155.63
+25.2%
11.2%€210.61€118.95€155.2251
Aug ’24€120.94
€133.86
+10.7%
13.1%€200.07€90.03€175.5452
Jul ’24n/a
€130.98
0%
13.5%€201.56€82.46€180.7051
Jun ’24n/a
€128.97
0%
13.8%€205.06€83.89€164.1247
May ’24n/a
€126.44
0%
14.3%€200.53€82.04€170.3648
Apr ’24n/a
€129.27
0%
14.4%€206.29€84.39€166.4249
Mar ’24n/a
€128.95
0%
13.9%€196.52€84.22€160.8449
Feb ’24n/a
€123.65
0%
15.6%€191.16€72.82€145.3048
Jan ’24n/a
€133.10
0%
17.7%€235.90€75.49€138.8848
Dec ’23n/a
€136.56
0%
16.6%€237.50€97.85€134.2247
Nov ’23n/a
€146.57
0%
19.0%€250.90€80.29€121.9248

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokmanni Group Oyj

€686.8m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.11

7D

10.7%

1Y

-11.4%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.52

7D

0.9%

1Y

14.6%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%