Picton Property Income Limited

LSE:PCTN 주식 보고서

시가총액: UK£371.8m

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Picton Property Income 가치 평가

PCTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PCTN ( £0.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCTN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PCTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PCTN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.6x
기업 가치/EBITDA18.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCTN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCTN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
CREI Custodian Property Income REIT
7xn/aUK£324.0m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
7.8xn/aUK£219.6m
BCPT Balanced Commercial Property Trust
9.7x0.8%UK£566.2m
API abrdn Property Income Trust
6.1xn/aUK£198.2m
PCTN Picton Property Income
6.8x-10.0%UK£371.8m

Price-To-Sales 대 피어: PCTN은 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PCTN 의 PE 비율은 GB REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a41.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a41.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PCTN 은 Price-To-Sales 6.6 European REITs 업계 평균( 8.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCTN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PCTN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.8x
공정 PS 비율4.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PCTN 6.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCTN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.68
UK£0.85
+24.6%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.67
UK£0.82
+22.6%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
May ’25UK£0.66
UK£0.82
+26.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.65
UK£0.82
+26.5%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.64
UK£0.82
+28.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’24UK£0.65
UK£0.88
+34.0%
14.3%UK£1.00UK£0.75n/a2
Oct ’24UK£0.68
UK£0.88
+28.1%
14.3%UK£1.00UK£0.75n/a2
Sep ’24UK£0.68
UK£0.90
+32.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80n/a2
Aug ’24UK£0.71
UK£0.90
+26.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80n/a2
Jul ’24UK£0.70
UK£0.90
+28.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.682
Jun ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.0%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Apr ’24UK£0.69
UK£0.90
+29.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.652
Mar ’24UK£0.77
UK£0.90
+16.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.642
Feb ’24UK£0.81
UK£0.90
+11.8%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Jan ’24UK£0.80
UK£0.97
+22.0%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.692
Dec ’23UK£0.87
UK£0.97
+12.5%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652
Nov ’23UK£0.88
UK£0.97
+11.4%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652
Oct ’23UK£0.85
UK£0.97
+14.2%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.682
Sep ’23UK£0.87
UK£1.08
+23.8%
11.6%UK£1.20UK£0.95UK£0.682
Aug ’23UK£0.92
UK£1.08
+17.2%
11.6%UK£1.20UK£0.95UK£0.712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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