Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

LSE:0STP 주식 보고서

시가총액: €247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 가치 평가

0STP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0STP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0STP ( €2.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0STP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0STP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0STP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0STP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0STP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0STP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매€146.76m
시가총액€247.72m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0STP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0STP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
CAL Capital & Regional
2.3x-28.7%UK£146.7m
NRR NewRiver REIT
4.4x-12.2%UK£287.8m
SUPR Supermarket Income REIT
8.1x5.3%UK£872.4m
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
0STP Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.7x-2.2%€247.7m

Price-To-Sales 대 피어: 0STP은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0STP 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0STP 1.7x업계 평균 5.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0STP 은 Price-To-Sales 1.7 UK Retail REITs 업계 평균( 5.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0STP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0STP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율4.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0STP 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0STP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.24
€2.54
+13.5%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.52
€2.54
+0.6%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.57
€2.36
-8.1%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.49
€2.36
-4.9%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.97
€2.16
+9.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.76
€2.16
+22.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.96
€2.16
+10.5%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.66
€2.39
+44.3%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.51
€2.39
+58.0%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.70
€2.58
+52.3%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.17
€2.68
+23.5%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.30
€2.66
+15.6%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.19
€2.85
+30.1%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.99
€2.85
+43.5%
16.7%€3.40€2.20€2.524
Oct ’24€2.14
€3.00
+40.4%
10.5%€3.40€2.60€2.574
Sep ’24€2.26
€3.00
+32.7%
10.5%€3.40€2.60€2.494
Aug ’24€2.52
€3.28
+30.0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
Jul ’24€2.45
€3.28
+33.9%
5.9%€3.50€3.00€1.764
Jun ’24€2.51
€3.28
+30.7%
5.9%€3.50€3.00€1.964
May ’24€2.95
€3.28
+11.1%
5.9%€3.50€3.00€1.664
Apr ’24€2.82
€3.28
+16.1%
5.9%€3.50€3.00€1.514
Mar ’24€2.87
€3.38
+17.8%
3.2%€3.50€3.20€1.704
Feb ’24€2.82
€4.08
+44.5%
20.0%€5.20€3.20€2.174
Jan ’24€3.14
€4.43
+41.1%
12.1%€5.20€3.70€2.304
Dec ’23€3.23
€4.43
+37.2%
12.1%€5.20€3.70€2.194
Nov ’23€2.99
€4.68
+56.5%
7.2%€5.20€4.30€1.994

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴