Welltower Inc.

LSE:0LUS 주식 보고서

시가총액: US$85.9b

Welltower 가치 평가

0LUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LUS ( $137.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $126.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LUS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LUS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LUS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LUS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LUS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율93.8x
수익US$915.62m
시가총액US$85.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LUS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LUS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
AGR Assura
19x19.9%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.2x3.4%UK£522.9m
CRT Care REIT
7.3x7.2%UK£348.1m
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
0LUS Welltower
93.8x15.0%US$85.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LUS은 Price-To-Earnings 비율(93.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LUS 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0LUS 93.8x업계 평균 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LUS 은 European Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 93.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LUS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LUS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율93.8x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LUS 93.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LUS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$137.66
US$136.37
-0.9%
12.7%US$190.00US$114.00n/a19
Nov ’25US$133.61
US$131.95
-1.2%
13.5%US$190.00US$111.00n/a19
Oct ’25US$127.14
US$124.47
-2.1%
9.0%US$148.00US$107.00n/a19
Sep ’25US$120.44
US$120.74
+0.2%
7.4%US$137.00US$106.00n/a19
Aug ’25US$111.07
US$110.97
-0.09%
6.8%US$129.00US$100.00n/a19
Jul ’25US$103.71
US$107.89
+4.0%
8.0%US$129.00US$95.00n/a19
Jun ’25US$103.42
US$106.32
+2.8%
8.0%US$129.00US$92.00n/a19
May ’25US$95.24
US$103.95
+9.1%
8.2%US$129.00US$92.00n/a19
Apr ’25US$93.21
US$104.06
+11.6%
8.6%US$129.00US$92.00n/a17
Mar ’25US$92.05
US$101.05
+9.8%
10.0%US$129.00US$78.00n/a19
Feb ’25US$87.41
US$97.00
+11.0%
7.5%US$115.00US$78.00n/a19
Jan ’25US$90.75
US$94.78
+4.4%
7.3%US$111.00US$78.00n/a18
Dec ’24US$89.78
US$93.28
+3.9%
7.9%US$111.00US$78.00n/a18
Nov ’24US$84.54
US$91.06
+7.7%
8.4%US$111.00US$78.00US$133.6118
Oct ’24US$82.07
US$91.28
+11.2%
8.5%US$111.00US$78.00US$127.1418
Sep ’24US$82.41
US$89.82
+9.0%
9.6%US$111.00US$74.00US$120.4417
Aug ’24US$85.17
US$85.94
+0.9%
7.8%US$98.00US$73.00US$111.0717
Jul ’24US$79.50
US$86.24
+8.5%
10.7%US$111.00US$70.00US$103.7117
Jun ’24US$74.57
US$85.21
+14.3%
10.3%US$111.00US$70.00US$103.4219
May ’24US$78.83
US$83.16
+5.5%
10.8%US$111.00US$70.00US$95.2419
Apr ’24US$70.76
US$82.16
+16.1%
11.5%US$111.00US$70.00US$93.2119
Mar ’24US$71.69
US$82.55
+15.2%
11.3%US$111.00US$70.00US$92.0520
Feb ’24US$73.93
US$79.62
+7.7%
12.9%US$111.00US$64.00US$87.4121
Jan ’24US$65.60
US$78.81
+20.1%
13.3%US$111.00US$61.00US$90.7521
Dec ’23US$71.35
US$79.24
+11.1%
13.5%US$111.00US$61.00US$89.7821
Nov ’23US$60.17
US$79.76
+32.6%
15.2%US$111.00US$61.00US$84.5421

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.55

7D

1.0%

1Y

-1.7%

Mercialys

€996.2m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

MERYP

€10.54

7D

0%

1Y

n/a