W. P. Carey Inc.

LSE:0LS8 주식 보고서

시가총액: US$13.4b

W. P. Carey 가치 평가

0LS8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LS8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$136.15
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0LS8 ( $60.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $136.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LS8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LS8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LS8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LS8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LS8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LS8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.4x
수익US$427.44m
시가총액US$13.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LS8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LS8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
LAND Land Securities Group
11.5x12.79%UK£4.5b
BLND British Land
11.3x16.17%UK£3.8b
LMP LondonMetric Property
11.7x8.28%UK£4.1b
PCTN Picton Property Income
10.4x9.73%UK£387.9m
0LS8 W. P. Carey
31.4x12.74%US$13.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LS8은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LS8 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0LS8 31.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies10PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LS8 은 UK REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LS8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LS8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LS8 31.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LS8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$60.70
US$64.00
+5.44%
4.52%US$70.00US$60.00n/a11
May ’26US$62.02
US$63.73
+2.75%
4.24%US$68.00US$60.00n/a11
Apr ’26US$62.78
US$62.82
+0.054%
5.75%US$68.00US$56.00n/a11
Mar ’26US$63.58
US$60.64
-4.62%
6.49%US$68.00US$56.00n/a11
Feb ’26US$55.70
US$59.73
+7.23%
4.90%US$68.00US$56.00n/a11
Jan ’26US$53.95
US$60.45
+12.06%
5.66%US$70.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$57.50
US$60.73
+5.61%
6.66%US$70.00US$56.00n/a11
Nov ’25US$55.32
US$61.36
+10.92%
6.49%US$70.00US$56.00n/a11
Oct ’25US$61.05
US$61.27
+0.36%
6.93%US$68.00US$54.00n/a11
Sep ’25US$59.60
US$60.45
+1.43%
5.83%US$68.00US$54.00n/a11
Aug ’25US$57.49
US$60.18
+4.68%
5.83%US$68.00US$54.00n/a11
Jul ’25US$54.41
US$59.91
+10.11%
6.46%US$70.00US$55.00n/a11
Jun ’25US$56.06
US$60.36
+7.68%
6.86%US$70.00US$55.00n/a11
May ’25US$54.77
US$60.60
+10.64%
8.12%US$70.00US$54.00US$62.0210
Apr ’25US$56.15
US$62.10
+10.60%
8.60%US$74.00US$54.00US$62.7810
Mar ’25US$55.92
US$62.89
+12.47%
8.56%US$74.00US$52.00US$63.589
Feb ’25US$62.31
US$64.00
+2.71%
9.50%US$74.00US$52.00US$55.7010
Jan ’25US$65.20
US$61.90
-5.06%
9.79%US$74.00US$52.00US$53.9510
Dec ’24US$63.49
US$59.44
-6.37%
6.92%US$65.00US$52.00US$57.509
Nov ’24US$54.15
US$62.22
+14.91%
10.44%US$73.00US$52.00US$55.329
Oct ’24US$53.72
US$66.22
+23.28%
10.26%US$78.00US$54.00US$61.059
Sep ’24US$65.41
US$74.60
+14.05%
6.71%US$82.00US$67.00US$59.6010
Aug ’24US$67.00
US$79.30
+18.36%
6.91%US$89.00US$69.00US$57.4910
Jul ’24US$66.91
US$80.70
+20.61%
6.02%US$89.00US$74.00US$54.4110
Jun ’24US$68.75
US$84.11
+22.34%
4.50%US$90.00US$78.00US$56.069
May ’24US$74.25
US$85.00
+14.49%
3.49%US$90.00US$79.00US$54.7710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$63.30
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 11:50
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

W. P. Carey Inc. 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays