SBA Communications Corporation

LSE:0KYZ 주식 보고서

시가총액: US$21.6b

SBA Communications 가치 평가

0KYZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KYZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KYZ ( $205.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $423.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KYZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KYZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KYZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KYZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KYZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KYZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익US$685.43m
시가총액US$21.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KYZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KYZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
BYG Big Yellow Group
7.1x-4.7%UK£1.9b
LAND Land Securities Group
40.3x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.6x15.0%UK£4.0b
BLND British Land
21.5x22.3%UK£3.6b
0KYZ SBA Communications
31.5x12.0%US$21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KYZ은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KYZ 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KYZ 31.5x업계 평균 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KYZ 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KYZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KYZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KYZ 31.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KYZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$205.02
US$258.13
+25.9%
7.9%US$300.00US$225.00n/a16
Dec ’25US$226.25
US$260.63
+15.2%
7.0%US$300.00US$225.00n/a16
Nov ’25US$225.81
US$259.94
+15.1%
7.2%US$300.00US$225.00n/a16
Oct ’25US$241.88
US$247.44
+2.3%
7.7%US$285.00US$202.00n/a16
Sep ’25US$225.50
US$241.94
+7.3%
8.7%US$285.00US$202.00n/a16
Aug ’25US$225.71
US$240.06
+6.4%
8.5%US$285.00US$202.00n/a16
Jul ’25US$192.12
US$242.13
+26.0%
8.5%US$298.00US$212.00n/a16
Jun ’25US$194.97
US$244.13
+25.2%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
May ’25US$187.06
US$246.93
+32.0%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
Apr ’25US$216.87
US$259.20
+19.5%
7.9%US$304.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$207.91
US$260.33
+25.2%
7.8%US$304.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$230.11
US$272.33
+18.3%
10.0%US$343.00US$228.00n/a15
Jan ’25US$252.95
US$267.20
+5.6%
9.5%US$343.00US$228.00n/a15
Dec ’24US$249.42
US$249.50
+0.03%
11.2%US$343.00US$206.00US$226.2516
Nov ’24US$206.92
US$246.38
+19.1%
11.4%US$327.00US$202.00US$225.8116
Oct ’24US$200.79
US$275.44
+37.2%
10.9%US$327.00US$228.00US$241.8816
Sep ’24US$220.44
US$283.71
+28.7%
9.6%US$330.00US$245.00US$225.5017
Aug ’24US$229.93
US$291.88
+26.9%
8.8%US$330.00US$245.00US$225.7117
Jul ’24US$233.88
US$308.76
+32.0%
8.6%US$350.00US$260.00US$192.1217
Jun ’24US$223.04
US$310.65
+39.3%
8.1%US$350.00US$260.00US$194.9717
May ’24US$261.17
US$318.53
+22.0%
8.4%US$352.00US$255.00US$187.0617
Apr ’24US$260.33
US$322.22
+23.8%
6.9%US$352.00US$255.00US$216.8718
Mar ’24US$255.34
US$322.22
+26.2%
6.9%US$352.00US$255.00US$207.9118
Feb ’24US$294.19
US$327.17
+11.2%
8.2%US$365.00US$250.00US$230.1118
Jan ’24n/a
US$329.89
0%
9.4%US$400.00US$250.00US$252.9519
Dec ’23US$300.55
US$327.00
+8.8%
10.0%US$400.00US$250.00US$249.4218

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 13:51
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SBA Communications Corporation 44 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Brendan LynchBarclays
Amir RozwadowskiBarclays