Public Storage

LSE:0KS3 주식 보고서

시가총액: US$52.7b

Public Storage 가치 평가

0KS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KS3 ( $299.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $554.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KS3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KS3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KS3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KS3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.9x
수익US$1.70b
시가총액US$52.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KS3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
BYG Big Yellow Group
6.9x-4.7%UK£1.9b
SAFE Safestore Holdings
5.3x-4.0%UK£1.5b
LAND Land Securities Group
39.2x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.6x15.0%UK£4.0b
0KS3 Public Storage
30.9x6.5%US$52.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KS3은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KS3 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KS3 30.9x업계 평균 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KS3 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KS3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.9x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KS3 30.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KS3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$307.75
US$348.67
+13.3%
7.1%US$388.00US$298.00n/a18
Dec ’25US$348.05
US$345.78
-0.7%
7.6%US$388.00US$298.00n/a18
Nov ’25US$325.15
US$348.44
+7.2%
9.1%US$421.00US$298.00n/a18
Oct ’25US$361.52
US$342.67
-5.2%
10.7%US$422.00US$250.00n/a18
Sep ’25US$340.64
US$330.53
-3.0%
9.5%US$378.00US$250.00n/a17
Aug ’25US$298.40
US$311.82
+4.5%
6.2%US$335.00US$250.00n/a17
Jul ’25US$281.99
US$307.76
+9.1%
6.2%US$330.00US$250.00n/a17
Jun ’25US$272.64
US$310.47
+13.9%
7.0%US$348.00US$250.00n/a17
May ’25US$257.00
US$311.00
+21.0%
8.0%US$348.00US$250.00n/a17
Apr ’25US$290.19
US$310.35
+7.0%
8.3%US$348.00US$250.00n/a17
Mar ’25US$280.73
US$308.69
+10.0%
8.3%US$348.00US$250.00n/a16
Feb ’25US$285.40
US$311.53
+9.2%
8.1%US$344.00US$250.00n/a15
Jan ’25US$306.11
US$306.43
+0.1%
5.3%US$339.00US$278.00n/a14
Dec ’24US$264.39
US$293.57
+11.0%
6.9%US$330.00US$250.00US$348.0514
Nov ’24US$239.42
US$307.57
+28.5%
10.0%US$367.00US$250.00US$325.1514
Oct ’24US$263.48
US$322.92
+22.6%
8.6%US$367.00US$250.00US$361.5213
Sep ’24US$274.91
US$335.10
+21.9%
6.2%US$367.00US$305.00US$340.6410
Aug ’24US$278.63
US$341.00
+22.4%
5.8%US$367.00US$309.00US$298.4010
Jul ’24US$288.09
US$338.64
+17.5%
6.5%US$367.00US$294.00US$281.9911
Jun ’24US$284.28
US$340.55
+19.8%
6.1%US$367.00US$294.00US$272.6411
May ’24US$294.39
US$341.36
+16.0%
6.0%US$367.00US$294.00US$257.0011
Apr ’24US$297.88
US$338.18
+13.5%
6.9%US$367.00US$282.00US$290.1911
Mar ’24US$293.29
US$353.17
+20.4%
13.6%US$482.00US$282.00US$280.7312
Feb ’24US$300.80
US$338.92
+12.7%
8.9%US$400.00US$282.00US$285.4013
Jan ’24US$280.74
US$356.64
+27.0%
12.9%US$482.00US$290.00US$306.1114
Dec ’23US$293.02
US$356.64
+21.7%
12.9%US$482.00US$290.00US$264.3914

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 16:38
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Public Storage 43 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Richard MilliganBaird
Ross SmotrichBarclays