Mid-America Apartment Communities, Inc.

LSE:0K1E 주식 보고서

시가총액: US$18.1b

Mid-America Apartment Communities 가치 평가

0K1E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0K1E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0K1E ( $154.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $233.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K1E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0K1E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0K1E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0K1E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0K1E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0K1E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35x
수익US$517.46m
시가총액US$18.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0K1E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0K1E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
UTG Unite Group
14.6x12.8%UK£4.0b
ESP Empiric Student Property
10.5x22.6%UK£560.4m
SOHO Social Housing REIT
9.1x4.5%UK£234.1m
LAND Land Securities Group
40.6x26.7%UK£4.3b
0K1E Mid-America Apartment Communities
35x0.3%US$18.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K1E은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0K1E 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0K1E 35.0x업계 평균 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K1E 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0K1E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K1E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K1E 35 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0K1E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$154.43
US$165.46
+7.1%
6.4%US$187.00US$140.00n/a25
Dec ’25US$164.16
US$163.48
-0.4%
8.0%US$187.00US$124.00n/a23
Nov ’25US$149.54
US$163.39
+9.3%
8.1%US$189.00US$124.00n/a23
Oct ’25US$157.63
US$160.23
+1.6%
10.7%US$189.00US$124.00n/a22
Sep ’25US$161.62
US$154.15
-4.6%
10.8%US$189.00US$124.00n/a20
Aug ’25US$146.13
US$141.90
-2.9%
5.7%US$156.00US$124.00n/a20
Jul ’25US$139.95
US$140.26
+0.2%
5.7%US$156.00US$124.00n/a21
Jun ’25US$132.09
US$139.50
+5.6%
5.2%US$154.00US$124.00n/a21
May ’25US$129.76
US$136.88
+5.5%
5.4%US$148.00US$124.00n/a21
Apr ’25US$131.99
US$137.16
+3.9%
5.7%US$152.00US$124.00n/a22
Mar ’25US$126.76
US$138.20
+9.0%
6.0%US$158.00US$124.00n/a22
Feb ’25US$126.63
US$140.76
+11.2%
8.7%US$181.00US$124.00n/a21
Jan ’25US$135.28
US$138.95
+2.7%
9.6%US$181.00US$116.00US$153.3820
Dec ’24US$127.11
US$140.21
+10.3%
11.1%US$181.00US$112.00US$164.1619
Nov ’24US$117.70
US$152.08
+29.2%
12.1%US$184.00US$112.00US$149.5419
Oct ’24US$128.87
US$164.03
+27.3%
10.1%US$190.00US$133.00US$157.6318
Sep ’24US$143.54
US$166.79
+16.2%
8.7%US$190.00US$137.00US$161.6217
Aug ’24US$147.50
US$168.44
+14.2%
9.0%US$190.00US$137.00US$146.1317
Jul ’24US$151.02
US$168.50
+11.6%
9.3%US$194.00US$137.00US$139.9517
Jun ’24US$145.24
US$168.82
+16.2%
9.0%US$194.00US$137.00US$132.0919
May ’24US$149.87
US$171.97
+14.7%
8.3%US$194.00US$146.00US$129.7618
Apr ’24US$149.05
US$175.92
+18.0%
9.8%US$205.00US$135.00US$131.9919
Mar ’24US$154.85
US$180.67
+16.7%
7.0%US$205.00US$158.00US$126.7618
Feb ’24US$166.73
US$175.21
+5.1%
7.6%US$203.00US$149.00US$126.6319
Jan ’24n/a
US$180.21
0%
9.5%US$225.00US$150.00US$135.2819

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 11:47
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mid-America Apartment Communities, Inc. 55 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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