Mid-America Apartment Communities 가치 평가
0K1E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0K1E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0K1E ( $160.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $240.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0K1E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0K1E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0K1E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0K1E 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.4x |
| 수익 | US$561.67m |
| 시가총액 | US$19.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | -10.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0K1E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.5x | ||
UTG Unite Group | 9.1x | 5.10% | UK£4.0b |
ESP Empiric Student Property | 18.2x | 19.92% | UK£624.9m |
SGRO SEGRO | 15.2x | 14.78% | UK£9.1b |
LAND Land Securities Group | 11.5x | 12.79% | UK£4.6b |
0K1E Mid-America Apartment Communities | 33.4x | -3.14% | US$19.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0K1E은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0K1E 의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0K1E 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 18.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0K1E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K1E 33.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$160.99 | US$170.69 +6.03% | 6.73% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$161.87 | US$169.12 +4.48% | 6.58% | US$192.00 | US$149.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$168.16 | US$168.73 +0.34% | 6.91% | US$190.00 | US$149.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$166.89 | US$165.27 -0.97% | 6.83% | US$187.00 | US$148.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$152.25 | US$163.27 +7.24% | 6.44% | US$187.00 | US$148.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$153.38 | US$165.46 +7.88% | 6.42% | US$187.00 | US$140.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$164.16 | US$163.48 -0.42% | 7.97% | US$187.00 | US$124.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$149.54 | US$163.39 +9.26% | 8.14% | US$189.00 | US$124.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$157.63 | US$160.23 +1.65% | 10.74% | US$189.00 | US$124.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$161.62 | US$154.15 -4.62% | 10.75% | US$189.00 | US$124.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$146.13 | US$141.90 -2.89% | 5.72% | US$156.00 | US$124.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$139.95 | US$140.26 +0.23% | 5.69% | US$156.00 | US$124.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$132.09 | US$139.50 +5.61% | 5.22% | US$154.00 | US$124.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$129.76 | US$136.88 +5.49% | 5.39% | US$148.00 | US$124.00 | US$161.87 | 21 |
| Apr ’25 | US$131.99 | US$137.16 +3.92% | 5.67% | US$152.00 | US$124.00 | US$168.16 | 22 |
| Mar ’25 | US$126.76 | US$138.20 +9.03% | 6.00% | US$158.00 | US$124.00 | US$166.89 | 22 |
| Feb ’25 | US$126.63 | US$140.76 +11.16% | 8.71% | US$181.00 | US$124.00 | US$152.25 | 21 |
| Jan ’25 | US$135.28 | US$138.95 +2.71% | 9.55% | US$181.00 | US$116.00 | US$153.38 | 20 |
| Dec ’24 | US$127.11 | US$140.21 +10.31% | 11.06% | US$181.00 | US$112.00 | US$164.16 | 19 |
| Nov ’24 | US$117.70 | US$152.08 +29.21% | 12.08% | US$184.00 | US$112.00 | US$149.54 | 19 |
| Oct ’24 | US$128.87 | US$164.03 +27.28% | 10.07% | US$190.00 | US$133.00 | US$157.63 | 18 |
| Sep ’24 | US$143.54 | US$166.79 +16.20% | 8.71% | US$190.00 | US$137.00 | US$161.62 | 17 |
| Aug ’24 | US$147.50 | US$168.44 +14.20% | 8.99% | US$190.00 | US$137.00 | US$146.13 | 17 |
| Jul ’24 | US$151.02 | US$168.50 +11.57% | 9.30% | US$194.00 | US$137.00 | US$139.95 | 17 |
| Jun ’24 | US$145.24 | US$168.82 +16.23% | 8.98% | US$194.00 | US$137.00 | US$132.09 | 19 |
| May ’24 | US$149.87 | US$171.97 +14.75% | 8.25% | US$194.00 | US$146.00 | US$129.76 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 15:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mid-America Apartment Communities, Inc. 53 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |