Covivio

LSE:0J6V 주식 보고서

시가총액: €5.5b

Covivio 가치 평가

0J6V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J6V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.13
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0J6V ( €49.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J6V 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0J6V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0J6V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0J6V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0J6V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0J6V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율81.1x
수익€68.10m
시가총액€5.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J6V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J6V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
LAND Land Securities Group
11.5x12.79%UK£4.5b
BLND British Land
11.3x16.17%UK£3.8b
LMP LondonMetric Property
11.7x8.28%UK£4.1b
PCTN Picton Property Income
10.4x9.73%UK£387.9m
0J6V Covivio
81.1x37.12%€5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0J6V은 Price-To-Earnings 비율(81.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0J6V 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0J6V 81.1x업계 평균 16.2xNo. of Companies10PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0J6V 은 UK REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J6V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0J6V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율81.1x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J6V 81.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J6V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€49.82
€59.57
+19.58%
6.88%€66.00€52.00n/a11
May ’26€49.30
€59.51
+20.71%
7.00%€66.00€52.00n/a11
Apr ’26€52.06
€61.05
+17.28%
6.21%€66.00€55.00n/a11
Mar ’26€52.20
€62.02
+18.81%
5.39%€66.00€55.00n/a11
Feb ’26€51.31
€62.05
+20.94%
5.56%€66.00€55.00n/a11
Jan ’26€49.10
€61.78
+25.83%
5.55%€66.00€55.00n/a11
Dec ’25€51.95
€62.17
+19.67%
4.33%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.95
€62.17
+17.42%
4.33%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€54.67
€56.17
+2.76%
9.62%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€51.45
€54.95
+6.81%
7.77%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.59
€54.95
+13.09%
7.77%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€45.46
€54.39
+19.64%
6.91%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.82
€53.39
+11.64%
6.48%€57.00€46.00n/a10
May ’25€47.26
€53.09
+12.33%
6.58%€58.00€46.00€49.3010
Apr ’25€46.50
€51.33
+10.38%
9.14%€58.00€40.50€52.0611
Mar ’25€40.50
€50.35
+24.32%
9.52%€58.00€40.50€52.2011
Feb ’25€43.64
€50.90
+16.63%
10.28%€58.00€40.50€51.3111
Jan ’25€48.73
€46.96
-3.63%
9.11%€55.00€40.50€49.1011
Dec ’24€45.40
€46.80
+3.08%
8.99%€55.00€40.50€51.9511
Nov ’24€40.83
€47.18
+15.57%
8.96%€55.00€40.50€52.9510
Oct ’24€42.08
€48.54
+15.35%
11.75%€60.00€40.50€54.6710
Sep ’24€44.32
€52.53
+18.54%
10.85%€62.00€44.00€51.4510
Aug ’24€43.27
€54.50
+25.96%
10.11%€62.00€45.00€48.5910
Jul ’24€43.42
€55.30
+27.35%
10.84%€65.00€45.00€45.4610
Jun ’24€45.50
€58.40
+28.34%
12.61%€70.20€45.00€47.829
May ’24€51.33
€58.53
+14.03%
12.96%€71.40€45.00€47.269
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€59.57
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 08:53
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Covivio 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Celine HuynhBarclays