Equity Residential

LSE:0IIB 주식 보고서

시가총액: US$26.9b

Equity Residential 가치 평가

0IIB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0IIB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0IIB ( $70.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IIB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0IIB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0IIB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0IIB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0IIB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0IIB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.1x
수익US$924.93m
시가총액US$26.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0IIB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0IIB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
UTG Unite Group
14.6x12.8%UK£4.0b
ESP Empiric Student Property
10.5x22.6%UK£560.4m
SOHO Social Housing REIT
9.1x4.5%UK£234.1m
LAND Land Securities Group
40.6x26.7%UK£4.3b
0IIB Equity Residential
29.1x-5.4%US$26.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IIB은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0IIB 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0IIB 29.1x업계 평균 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IIB 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0IIB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IIB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IIB 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0IIB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$70.61
US$79.34
+12.4%
4.9%US$90.00US$72.00n/a22
Dec ’25US$76.66
US$79.05
+3.1%
5.0%US$90.00US$73.00n/a21
Nov ’25US$68.97
US$78.75
+14.2%
3.9%US$85.00US$73.00n/a21
Oct ’25US$73.72
US$78.10
+5.9%
6.0%US$85.00US$64.00n/a21
Sep ’25US$74.31
US$73.65
-0.9%
8.2%US$85.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$70.25
US$71.48
+1.7%
8.0%US$85.00US$62.00n/a20
Jul ’25US$68.26
US$69.86
+2.3%
6.3%US$80.00US$62.00n/a21
Jun ’25US$64.18
US$68.86
+7.3%
5.5%US$79.00US$62.00n/a21
May ’25US$64.09
US$67.67
+5.6%
6.0%US$79.00US$61.00n/a21
Apr ’25US$63.09
US$66.64
+5.6%
6.5%US$79.00US$61.00n/a22
Mar ’25US$60.31
US$66.33
+10.0%
7.1%US$79.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$60.34
US$66.60
+10.4%
9.2%US$87.00US$58.00n/a20
Jan ’25US$61.50
US$65.03
+5.7%
10.2%US$87.00US$58.00US$71.6219
Dec ’24US$58.06
US$65.50
+12.8%
10.8%US$87.00US$57.00US$76.6619
Nov ’24US$53.23
US$68.32
+28.3%
9.6%US$87.00US$60.00US$68.9719
Oct ’24US$58.23
US$72.06
+23.8%
7.6%US$87.00US$62.00US$73.7218
Sep ’24US$64.78
US$72.11
+11.3%
7.9%US$88.00US$62.00US$74.3118
Aug ’24US$65.76
US$71.28
+8.4%
8.2%US$88.00US$62.00US$70.2518
Jul ’24US$65.60
US$70.18
+7.0%
11.4%US$95.00US$62.00US$68.2619
Jun ’24US$60.89
US$68.70
+12.8%
12.0%US$95.00US$58.00US$64.1822
May ’24US$63.25
US$69.02
+9.1%
12.0%US$95.00US$58.00US$64.0922
Apr ’24US$59.13
US$69.39
+17.4%
11.6%US$95.00US$58.00US$63.0923
Mar ’24US$60.37
US$70.55
+16.9%
12.0%US$95.00US$58.00US$60.3122
Feb ’24US$62.90
US$68.05
+8.2%
10.2%US$92.00US$58.00US$60.3421
Jan ’24US$59.11
US$70.73
+19.7%
12.0%US$95.00US$59.00US$61.5022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 10:21
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Equity Residential 53 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Amanda SweitzerBaird
Ross SmotrichBarclays