Primary Health Properties Plc

BATS-CHIXE:PHPL 주식 보고서

시가총액: UK£1.2b

Primary Health Properties 가치 평가

PHPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHPL ( £0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHPL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHPL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHPL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.9x
판매UK£177.80m
시가총액UK£1.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHPL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHPL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
AGR Assura
7.5x4.7%UK£1.2b
THRL Target Healthcare REIT
7.4x3.2%UK£515.4m
CRT Care REIT
6.3x6.0%UK£336.1m
LABS Life Science REIT
6.8x6.3%UK£136.5m
PHPL Primary Health Properties
6.9x-0.4%UK£1.2b

Price-To-Sales 대 피어: PHPL은 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PHPL 의 PS 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHPL 은 UK Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 6.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHPL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHPL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.9x
공정 PS 비율10.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PHPL 은 예상 6.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.92
UK£1.05
+14.1%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Dec ’25UK£0.95
UK£1.05
+10.6%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Nov ’25UK£0.96
UK£1.05
+8.7%
8.7%UK£1.20UK£0.91n/a9
Oct ’25UK£1.02
UK£1.04
+1.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Sep ’25UK£0.96
UK£1.03
+7.1%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Aug ’25UK£0.93
UK£1.03
+10.8%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jul ’25UK£0.93
UK£1.04
+11.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jun ’25UK£0.93
UK£1.02
+9.8%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
May ’25UK£0.92
UK£1.03
+12.6%
10.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Apr ’25UK£0.94
UK£1.02
+8.7%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
Mar ’25UK£0.91
UK£1.03
+13.3%
9.2%UK£1.20UK£0.89n/a9
Feb ’25UK£0.94
UK£1.07
+13.7%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Jan ’25UK£1.04
UK£1.07
+2.7%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Dec ’24UK£1.00
UK£1.07
+6.4%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.959
Nov ’24UK£0.91
UK£1.07
+17.3%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.969
Oct ’24UK£0.93
UK£1.07
+14.8%
9.4%UK£1.22UK£0.94UK£1.028
Sep ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.5%
9.9%UK£1.22UK£0.94UK£0.968
Aug ’24UK£0.93
UK£1.13
+22.4%
17.7%UK£1.62UK£0.94UK£0.938
Jul ’24UK£0.96
UK£1.21
+26.3%
17.8%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
Jun ’24UK£1.00
UK£1.23
+22.4%
17.6%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
May ’24UK£1.06
UK£1.23
+16.5%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.929
Apr ’24UK£1.01
UK£1.23
+21.5%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.949
Mar ’24UK£1.07
UK£1.25
+16.8%
16.7%UK£1.62UK£1.00UK£0.919
Feb ’24UK£1.11
UK£1.33
+19.9%
17.4%UK£1.65UK£1.05UK£0.949
Jan ’24UK£1.11
UK£1.37
+22.9%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.049
Dec ’23UK£1.11
UK£1.37
+23.3%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 09:53
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Primary Health Properties Plc 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kanad MitraBarclays
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg