Hammerson Plc

BATS-CHIXE:HMSOL 주식 보고서

시가총액: UK£1.4b

Hammerson 가치 평가

HMSOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMSOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMSOL ( £0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMSOL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMSOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMSOL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMSOL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMSOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMSOL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.3x
판매UK£267.40m
시가총액UK£1.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMSOL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMSOL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
SUPR Supermarket Income REIT
7.9x5.3%UK£847.4m
SHC Shaftesbury Capital
10x1.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
5.4x12.0%UK£345.2m
SAFE Safestore Holdings
6.4x6.0%UK£1.4b
HMSOL Hammerson
5.3x-9.8%UK£1.4b

Price-To-Sales 대 피어: HMSOL은 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HMSOL 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies7PS03.26.49.612.816+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HMSOL 은 Price-To-Sales 5.3 UK Retail REITs 업계 평균( 5.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMSOL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HMSOL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.3x
공정 PS 비율7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HMSOL 은 예상 5.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMSOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
UK£3.08
0%
17.4%UK£4.27UK£1.80n/a14
Dec ’25n/a
UK£3.08
0%
17.3%UK£4.27UK£1.80n/a14
Nov ’25n/a
UK£3.01
0%
22.5%UK£4.26UK£1.50n/a14
Oct ’25n/a
UK£2.90
0%
26.0%UK£4.26UK£1.50n/a13
Sep ’25n/a
UK£2.68
0%
25.6%UK£3.70UK£1.50n/a13
Aug ’25n/a
UK£2.68
0%
24.9%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jul ’25n/a
UK£2.68
0%
25.1%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jun ’25n/a
UK£2.64
0%
27.5%UK£3.70UK£1.40n/a14
May ’25UK£0.28
UK£2.66
+857.5%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Apr ’25UK£0.30
UK£2.66
+796.5%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Mar ’25UK£0.25
UK£2.61
+926.4%
29.4%UK£3.70UK£1.30n/a14
Feb ’25UK£0.26
UK£2.61
+891.4%
27.8%UK£3.60UK£1.30n/a15
Jan ’25UK£0.28
UK£2.47
+767.3%
30.1%UK£3.60UK£1.30n/a15
Dec ’24UK£0.27
UK£2.45
+812.1%
31.6%UK£3.60UK£1.20n/a15
Nov ’24UK£0.23
UK£2.46
+989.3%
31.0%UK£3.60UK£1.20n/a18
Oct ’24UK£0.24
UK£2.45
+931.0%
30.9%UK£3.60UK£1.30n/a18
Sep ’24UK£0.24
UK£2.39
+898.4%
29.9%UK£3.60UK£1.20n/a18
Aug ’24UK£0.26
UK£2.39
+804.3%
29.4%UK£3.60UK£1.20n/a18
Jul ’24UK£0.25
UK£2.46
+901.3%
26.0%UK£3.60UK£1.50n/a18
Jun ’24UK£0.25
UK£2.48
+882.8%
25.7%UK£3.90UK£1.50n/a19
May ’24UK£0.28
UK£2.49
+791.5%
26.8%UK£3.90UK£1.50UK£0.2819
Apr ’24UK£0.26
UK£2.38
+810.5%
29.9%UK£3.90UK£1.50UK£0.3019
Mar ’24n/a
UK£2.39
0%
29.8%UK£3.90UK£1.50UK£0.2519
Feb ’24n/a
UK£2.31
0%
26.1%UK£3.90UK£1.50UK£0.2619
Jan ’24n/a
UK£2.28
0%
26.3%UK£3.90UK£1.50UK£0.2819
Dec ’23n/a
UK£2.23
0%
27.5%UK£3.90UK£1.50UK£0.2719

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/01/08 12:23
장 마감 주가2024/01/08 00:00
수익2023/06/30
연간 수익2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hammerson Plc 34 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alda Kule DaleAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Kyle RollinsonArqaam Capital Research Offshore S.A.L.