Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BATS-CHIXE:COLE 주식 보고서

시가총액: €3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI 가치 평가

COLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COLE ( €5.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COLE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

COLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COLE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 COLE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COLE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COLE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.3x
판매€413.78m
시가총액€3.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COLE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COLE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
DLN Derwent London
8.5x-1.4%UK£2.3b
GPE Great Portland Estates
8.1x1.7%UK£1.2b
WKP Workspace Group
5.7x-2.5%UK£1.0b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
COLE Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales 대 피어: COLE은 Price-To-Sales 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

COLE 의 PS 비율은 European Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies4PS0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: COLE 은 Price-To-Sales 8.3 UK Office REITs 업계 평균( 5.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

COLE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

COLE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COLE 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€6.94
0%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.60
€6.87
+22.7%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.20
€6.74
+8.7%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.69
€6.54
+15.0%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.11
€6.37
+24.6%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25n/a
€6.54
0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25n/a
€6.46
0%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25n/a
€6.22
0%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25n/a
€6.31
0%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.98
€6.37
+28.0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25n/a
€6.42
0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25n/a
€6.49
0%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.11
€6.45
+5.5%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.10
€6.64
+30.1%
19.6%€8.50€3.50€5.6017
Oct ’24n/a
€6.84
0%
18.8%€9.50€3.50€6.2017
Sep ’24n/a
€6.87
0%
18.4%€9.50€3.50€5.6917
Aug ’24€5.82
€6.88
+18.2%
18.2%€9.50€3.50€5.1117
Jul ’24€5.51
€6.95
+26.2%
18.4%€9.50€3.50n/a16
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.2%
17.7%€9.50€3.50n/a16
May ’24€5.78
€7.15
+23.7%
18.7%€9.50€3.50n/a16
Apr ’24€5.84
€7.33
+25.6%
15.3%€9.50€4.90n/a16
Mar ’24€6.47
€7.35
+13.7%
15.3%€9.50€4.90€4.9816
Feb ’24€6.71
€7.25
+8.1%
16.0%€9.50€4.90n/a16
Jan ’24€5.97
€7.08
+18.7%
18.1%€9.50€4.90n/a16
Dec ’23€6.01
€7.08
+17.9%
18.0%€9.50€4.90€6.1116
Nov ’23€5.47
€7.65
+39.9%
21.4%€10.07€4.90€5.1015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.66

7D

-9.7%

1Y

-2.7%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

7D

-3.1%

1Y

-14.8%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.80

7D

-0.5%

1Y

-3.0%