Hongkong Land Holdings 가치 평가
HKLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HKLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HKLD ( $7.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HKLD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HKLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HKLD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HKLD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.8x |
| 판매 | US$2.15b |
| 시가총액 | US$10.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 25x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HKLD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.7x | ||
GRI Grainger | 6.1x | -18.3% | UK£1.7b |
IWG International Workplace Group | 0.6x | 6.1% | UK£1.7b |
SRE Sirius Real Estate | 5.5x | -3.2% | UK£1.3b |
TPFG Property Franchise Group | 6.8x | 42.4% | UK£279.8m |
HKLD Hongkong Land Holdings | 4.8x | -1.4% | US$10.3b |
Price-To-Sales 대 피어: HKLD은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HKLD 의 PS 비율은 GB Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: HKLD 은 UK Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 4.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HKLD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.8x |
| 공정 PS 비율 | 4.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HKLD 4.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.41 | US$4.55 -38.6% | 19.4% | US$6.00 | US$3.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$7.41 | US$4.55 -38.6% | 19.4% | US$6.00 | US$3.20 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$7.41 | US$3.61 -51.3% | 13.4% | US$4.50 | US$2.80 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$7.41 | US$3.55 -52.0% | 13.4% | US$4.50 | US$2.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.41 | US$3.59 -51.6% | 23.3% | US$6.10 | US$2.64 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$7.41 | US$3.58 -51.6% | 23.2% | US$6.10 | US$2.70 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.41 | US$3.65 -50.7% | 22.7% | US$6.10 | US$2.70 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$7.41 | US$3.65 -50.8% | 22.7% | US$6.10 | US$2.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$7.41 | US$3.69 -50.2% | 21.8% | US$6.10 | US$2.85 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$7.41 | US$3.71 -49.9% | 20.8% | US$6.10 | US$2.88 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$7.41 | US$3.91 -47.2% | 25.5% | US$6.10 | US$2.88 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$7.41 | US$4.20 -43.3% | 25.0% | US$6.10 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$7.41 | US$4.22 -43.0% | 24.8% | US$6.10 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$7.41 | US$4.27 -42.4% | 24.6% | US$6.10 | US$3.00 | US$7.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$7.41 | US$4.39 -40.7% | 20.1% | US$6.10 | US$3.30 | US$7.41 | 12 |
| Sep ’24 | US$7.41 | US$4.49 -39.4% | 19.7% | US$6.10 | US$3.30 | US$7.41 | 11 |
| Aug ’24 | US$7.41 | US$4.54 -38.8% | 19.8% | US$6.10 | US$3.30 | US$7.41 | 11 |
| Jul ’24 | US$7.41 | US$4.95 -33.2% | 14.7% | US$6.50 | US$3.80 | US$7.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$7.41 | US$4.99 -32.7% | 14.6% | US$6.50 | US$3.80 | US$7.41 | 11 |
| May ’24 | US$7.41 | US$5.06 -31.7% | 14.8% | US$6.50 | US$3.80 | US$7.41 | 11 |
| Apr ’24 | US$7.41 | US$5.10 -31.2% | 14.6% | US$6.50 | US$3.80 | US$7.41 | 11 |
| Mar ’24 | US$7.41 | US$5.18 -30.2% | 16.3% | US$6.60 | US$3.60 | US$7.41 | 11 |
| Feb ’24 | US$7.41 | US$5.10 -31.1% | 16.0% | US$6.60 | US$3.60 | US$7.41 | 11 |
| Jan ’24 | US$7.41 | US$5.27 -28.9% | 20.8% | US$7.30 | US$3.60 | US$7.41 | 12 |
| Dec ’23 | US$7.41 | US$5.43 -26.7% | 19.9% | US$7.30 | US$3.60 | US$7.41 | 12 |
| Nov ’23 | US$7.41 | US$5.87 -20.7% | 14.9% | US$7.30 | US$4.30 | US$7.41 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Aroundtown
€3.0b
Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.
0RUH
€2.77
7D
-1.1%
1Y
21.0%
UBM Development
€136.4m
Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.
0GD5
€17.90
7D
-4.8%
1Y
-12.7%
VIB Vermögen
€229.4m
A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.
VIH1D
€9.92
7D
0%
1Y
n/a