Grainger plc

LSE:GRI 주식 리포트

시가총액: UK£1.4b

Grainger 가치 평가

GRI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GRI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£0.63
Fair Value
205.0% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: GRI ( £1.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GRI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GRI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GRI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GRI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GRI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.1x
이익UK£108.60m
시가총액UK£1.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GRI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GRI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균47.2x
SRE Sirius Real Estate
9.6x1.72%UK£1.5b
IWG International Workplace Group
137.7x70.48%UK£2.3b
TPFG Property Franchise Group
22.4x11.29%UK£355.7m
ASLI abrdn European Logistics Income
19.2xn/aUK£138.3m
GRI Grainger
13.1x14.65%UK£1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GRI은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GRI의 PE 비율은 GB Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GRI 13.1x업계 평균 15.4xNo. of Companies3PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRI 은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 UK Real Estate 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GRI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GRI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.93
UK£2.78
+43.63%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Oct ’26UK£1.89
UK£2.78
+46.83%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Sep ’26UK£1.95
UK£2.78
+42.16%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Aug ’26UK£2.02
UK£2.78
+37.38%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Jul ’26UK£2.23
UK£2.79
+25.45%
13.20%UK£3.36UK£2.20n/a8
Jun ’26UK£2.23
UK£2.85
+27.98%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
May ’26UK£2.17
UK£2.85
+31.22%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
Apr ’26UK£2.05
UK£2.88
+40.77%
10.86%UK£3.36UK£2.20n/a8
Mar ’26UK£2.08
UK£2.88
+38.85%
10.24%UK£3.36UK£2.20n/a9
Feb ’26UK£2.13
UK£2.90
+36.36%
10.30%UK£3.36UK£2.20n/a9
Jan ’26UK£2.25
UK£2.97
+32.05%
6.35%UK£3.36UK£2.70n/a9
Dec ’25UK£2.34
UK£2.98
+27.21%
6.39%UK£3.36UK£2.70n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£3.00
+30.82%
6.45%UK£3.36UK£2.70n/a9
Oct ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.81%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£1.899
Sep ’25UK£2.40
UK£3.00
+25.35%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£1.959
Aug ’25UK£2.43
UK£3.00
+23.80%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£2.029
Jul ’25UK£2.38
UK£3.01
+26.38%
6.58%UK£3.36UK£2.70UK£2.239
Jun ’25UK£2.50
UK£3.00
+20.09%
6.62%UK£3.36UK£2.70UK£2.239
May ’25UK£2.59
UK£3.03
+16.95%
7.88%UK£3.54UK£2.70UK£2.179
Apr ’25UK£2.58
UK£3.01
+16.93%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.059
Mar ’25UK£2.56
UK£3.01
+17.75%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.089
Feb ’25UK£2.61
UK£3.01
+15.58%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.139
Jan ’25UK£2.64
UK£2.97
+12.19%
9.43%UK£3.54UK£2.60UK£2.258
Dec ’24UK£2.63
UK£2.94
+11.60%
9.62%UK£3.54UK£2.60UK£2.348
Nov ’24UK£2.36
UK£2.93
+24.38%
10.05%UK£3.54UK£2.60UK£2.307
Oct ’24UK£2.34
UK£2.93
+25.55%
10.05%UK£3.54UK£2.60UK£2.497
UK£2.78
Fair Value
30.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 02:23
종가2025/10/17 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Grainger plc는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Celine HuynhBarclays
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays