Grand City Properties 가치 평가
0RPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0RPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0RPK ( €10.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0RPK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0RPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0RPK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0RPK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.8x |
| 수익 | €196.63m |
| 시가총액 | €1.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.5x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0RPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 70x | ||
GRI Grainger | 51.5x | 36.79% | UK£1.6b |
IWG International Workplace Group | 125.1x | 50.10% | UK£1.9b |
SRE Sirius Real Estate | 12.6x | 7.55% | UK£1.4b |
ASLI abrdn European Logistics Income | 90.9x | n/a | UK£232.9m |
0RPK Grand City Properties | 9.8x | 10.32% | €1.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0RPK은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0RPK 의 PE 비율은 GB Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0RPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RPK 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.98 | €12.63 +15.06% | 20.57% | €19.70 | €10.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €10.50 | €12.63 +20.32% | 20.57% | €19.70 | €10.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €9.93 | €12.98 +30.72% | 18.37% | €19.70 | €10.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €10.97 | €13.68 +24.73% | 15.93% | €19.70 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €11.16 | €13.73 +22.98% | 15.60% | €19.70 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €11.66 | €13.73 +17.75% | 18.12% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €12.56 | €13.63 +8.54% | 18.29% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €12.36 | €13.18 +6.59% | 20.18% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €13.26 | €12.29 -7.30% | 25.20% | €19.70 | €8.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €12.53 | €11.90 -5.03% | 24.25% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €11.05 | €11.66 +5.53% | 23.45% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.79 | €11.66 +8.05% | 23.45% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €11.21 | €11.36 +1.32% | 25.32% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €10.39 | €11.19 +7.69% | 25.38% | €19.20 | €8.20 | €10.50 | 12 |
| Apr ’25 | €10.58 | €10.85 +2.55% | 26.55% | €19.20 | €8.20 | €9.93 | 12 |
| Mar ’25 | €8.73 | €10.71 +22.67% | 27.93% | €19.20 | €7.00 | €10.97 | 12 |
| Feb ’25 | €8.92 | €10.71 +20.04% | 27.93% | €19.20 | €7.00 | €11.16 | 12 |
| Jan ’25 | €10.10 | €9.97 -1.32% | 32.15% | €19.20 | €7.00 | €11.66 | 12 |
| Dec ’24 | €9.30 | €10.00 +7.52% | 31.93% | €19.20 | €7.00 | €12.56 | 12 |
| Nov ’24 | €8.51 | €10.09 +18.65% | 32.96% | €19.20 | €7.00 | €12.36 | 11 |
| Oct ’24 | €8.77 | €10.06 +14.71% | 33.09% | €19.20 | €7.00 | €13.26 | 11 |
| Sep ’24 | €8.19 | €10.70 +30.71% | 48.35% | €26.20 | €7.00 | €12.53 | 11 |
| Aug ’24 | €7.37 | €10.58 +43.55% | 49.43% | €26.20 | €7.00 | €11.05 | 11 |
| Jul ’24 | €7.23 | €11.45 +58.41% | 44.66% | €26.20 | €7.00 | €10.79 | 11 |
| Jun ’24 | €6.94 | €11.49 +65.60% | 42.46% | €26.20 | €7.00 | €11.21 | 12 |
| May ’24 | €7.26 | €11.75 +62.01% | 42.20% | €26.20 | €7.00 | €10.39 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 13:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Grand City Properties S.A. 23 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |
| Kai Klose | Berenberg |