Diös Fastigheter AB (publ)

LSE:0GTM 주식 보고서

시가총액: SEK 10.9b

Diös Fastigheter 가치 평가

0GTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0GTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0GTM ( SEK76.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK19.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GTM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0GTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0GTM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0GTM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0GTM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0GTM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.3x
판매SEK 2.54b
시가총액SEK 10.91b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0GTM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0GTM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
SRE Sirius Real Estate
5.2x-6.3%UK£1.3b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
6.1x-18.3%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
6.8x42.4%UK£276.7m
0GTM Diös Fastigheter
4.3x2.6%SEK 10.9b

Price-To-Sales 대 피어: 0GTM은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0GTM 의 PS 비율은 GB Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.15b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$73.79m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0GTM 4.3x업계 평균 3.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0GTM 은 UK Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0GTM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0GTM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.3x
공정 PS 비율5.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0GTM 은 예상 4.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0GTM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 76.59
SEK 89.50
+16.8%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 79.19
SEK 89.50
+13.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.88
SEK 89.50
+0.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.95
SEK 89.50
+1.8%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 86.34
SEK 89.50
+3.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.00
SEK 85.50
-0.6%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 91.45
SEK 85.50
-6.5%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 83.34
SEK 85.50
+2.6%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25SEK 86.20
SEK 82.00
-4.9%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25SEK 76.69
SEK 82.00
+6.9%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25SEK 79.90
SEK 70.00
-12.4%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Jan ’25SEK 86.49
SEK 70.00
-19.1%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Dec ’24SEK 71.65
SEK 70.00
-2.3%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Nov ’24SEK 59.99
SEK 67.50
+12.5%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 79.192
Oct ’24SEK 62.25
SEK 77.50
+24.5%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.882
Sep ’24SEK 68.18
SEK 77.50
+13.7%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.952
Aug ’24SEK 70.27
SEK 77.50
+10.3%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 86.342
Jul ’24SEK 68.74
SEK 81.00
+17.8%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.002
Jun ’24SEK 64.65
SEK 81.00
+25.3%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 91.452
May ’24SEK 72.66
SEK 80.50
+10.8%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50SEK 83.343
Apr ’24SEK 68.84
SEK 82.17
+19.4%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.203
Mar ’24SEK 76.00
SEK 82.17
+8.1%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 76.693
Feb ’24SEK 80.95
SEK 82.17
+1.5%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 79.903
Jan ’24SEK 76.75
SEK 82.17
+7.1%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.493
Dec ’23SEK 77.06
SEK 80.75
+4.8%
4.0%SEK 84.00SEK 77.50SEK 71.652
Nov ’23SEK 74.14
SEK 80.75
+8.9%
4.0%SEK 84.00SEK 77.50SEK 59.992

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.73

7D

-1.6%

1Y

22.6%

UBM Development

€136.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

-1.9%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a