Kojamo Oyj 가치 평가

0A0E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A0E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A0E ( €9.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A0E 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A0E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A0E 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A0E 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A0E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A0E 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5x
판매	€452.50m
시가총액	€2.28b

0A0E 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	12.9x
기업 가치/EBITDA	22.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A0E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A0E 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.2x
GRI Grainger	5.7x	-23.5%	UK£1.7b
IWG International Workplace Group	0.5x	3.2%	UK£1.5b
SRE Sirius Real Estate	4.6x	-4.0%	UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group	6.1x	42.4%	UK£249.1m
0A0E Kojamo Oyj	5x	2.1%	€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0A0E은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0A0E 의 PS 비율은 GB Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
IWG International Workplace Group	0.5x	3.2%	US$1.95b
ETLN Etalon Group	0.3x	10.5%	US$210.89m
WJG Watkin Jones	0.1x	1.6%	US$58.55m
RAV Raven Property Group	0.1x	-0.2%	US$23.74m

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A0E 은 UK Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 4.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A0E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A0E PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5x
공정 PS 비율	6.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A0E 은 예상 5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A0E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.07	€10.43 +15.0%	5.4%	€11.50	€9.70	n/a	7
Dec ’25	€9.66	€10.29 +6.5%	7.8%	€11.50	€8.70	n/a	7
Nov ’25	€9.07	€10.29 +13.4%	6.6%	€11.50	€9.20	n/a	7
Oct ’25	€10.61	€10.19 -4.0%	8.4%	€11.50	€9.00	n/a	7
Sep ’25	€9.45	€10.10 +6.9%	9.6%	€11.50	€8.60	n/a	7
Aug ’25	€9.33	€10.34 +10.8%	10.3%	€11.80	€9.00	n/a	7
Jul ’25	€9.69	€10.84 +11.9%	14.0%	€13.00	€9.00	n/a	7
Jun ’25	€10.08	€11.01 +9.3%	13.1%	€13.00	€9.00	n/a	7
May ’25	€10.66	€11.31 +6.1%	12.8%	€13.00	€9.00	n/a	7
Apr ’25	€10.98	€11.24 +2.4%	12.4%	€13.00	€9.00	n/a	7
Mar ’25	€10.42	€11.39 +9.3%	12.4%	€13.00	€9.00	n/a	7
Feb ’25	€10.80	€11.31 +4.8%	11.6%	€13.20	€9.00	n/a	7
Jan ’25	€11.95	€10.13 -15.3%	12.5%	€12.00	€8.80	n/a	7
Dec ’24	€10.15	€9.93 -2.2%	11.6%	€11.60	€8.40	€9.66	7
Nov ’24	€8.09	€9.33 +15.4%	13.4%	€11.00	€8.00	€9.07	6
Oct ’24	€8.51	€9.40 +10.5%	12.6%	€11.00	€8.00	€10.61	6
Sep ’24	€9.13	€9.40 +3.0%	12.6%	€11.00	€8.00	€9.45	6
Aug ’24	€8.80	€10.55 +19.9%	14.9%	€13.50	€8.80	€9.33	6
Jul ’24	€8.67	€10.72 +23.6%	14.6%	€13.50	€8.80	€9.69	6
Jun ’24	€9.39	€11.87 +26.4%	19.5%	€16.00	€8.70	€10.08	6
May ’24	€11.27	€13.02 +15.5%	19.6%	€16.60	€9.50	€10.66	6
Apr ’24	€10.78	€13.02 +20.8%	19.6%	€16.60	€9.50	€10.98	6
Mar ’24	€12.40	€13.62 +9.8%	14.6%	€16.60	€11.30	€10.42	6
Feb ’24	€14.22	€13.63 -4.2%	12.4%	€16.00	€11.30	€10.80	6
Jan ’24	€14.02	€13.17 -6.1%	17.2%	€16.00	€10.00	€11.95	6
Dec ’23	€14.72	€13.37 -9.2%	18.2%	€16.00	€10.00	€10.15	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 05:00
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kojamo Oyj 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Celine Soo-Huynh	Barclays
Erik Granström	Carnegie Investment Bank AB
Mika Karppinen	Danske Bank