Oncopeptides AB (publ)

LSE:0RN4 주식 보고서

시가총액: SEK 319.3m

Oncopeptides 가치 평가

0RN4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RN4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0RN4 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0RN4 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

0RN4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RN4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RN4 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RN4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RN4 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.8x
판매SEK 27.07m
시가총액SEK 319.34m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RN4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RN4 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
OPTI OptiBiotix Health
29.3xn/aUK£16.7m
ONC Oncimmune Holdings
13.5x105.1%UK£16.4m
APTA Aptamer Group
8.3xn/aUK£7.1m
PBX ProBiotix Health
4.3xn/aUK£9.1m
0RN4 Oncopeptides
11.8x92.1%SEK 319.3m

Price-To-Sales 대 피어: 0RN4은 Price-To-Sales 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0RN4 의 PS 비율은 GB Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.25b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$52.68m
VRCI Verici Dx
1.7x78.8%US$7.22m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0RN4 11.8x업계 평균 8.2xNo. of Companies5PS01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0RN4 은 UK Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 9.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RN4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0RN4 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.8x
공정 PS 비율39.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0RN4 은 예상 11.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 39.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RN4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 1.51
SEK 2.73
+80.7%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Dec ’25SEK 1.64
SEK 2.73
+66.5%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Nov ’25SEK 2.08
SEK 4.33
+108.1%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Oct ’25SEK 2.12
SEK 4.33
+104.4%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Sep ’25SEK 2.17
SEK 5.77
+165.4%
16.5%SEK 6.80SEK 4.50n/a3
Aug ’25SEK 2.41
SEK 6.10
+153.1%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jul ’25SEK 2.75
SEK 6.10
+122.2%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jun ’25SEK 3.13
SEK 6.10
+95.2%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
May ’25SEK 3.01
SEK 6.10
+103.0%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Apr ’25SEK 6.50
SEK 6.15
-5.4%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.35
SEK 6.15
-3.2%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Feb ’25SEK 6.84
SEK 6.90
+0.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Jan ’25SEK 7.64
SEK 6.90
-9.7%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Dec ’24SEK 8.59
SEK 6.90
-19.6%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.642
Nov ’24SEK 6.97
SEK 9.25
+32.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.082
Oct ’24SEK 8.84
SEK 9.25
+4.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.122
Sep ’24SEK 7.81
SEK 9.25
+18.5%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.172
Aug ’24SEK 8.05
SEK 14.50
+80.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.412
Jul ’24SEK 8.66
SEK 14.50
+67.5%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.752
Jun ’24SEK 7.89
SEK 14.50
+83.7%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 3.132
May ’24SEK 11.23
SEK 18.00
+60.3%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 3.012
Apr ’24SEK 11.17
SEK 18.00
+61.2%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.502
Mar ’24SEK 10.09
SEK 18.00
+78.4%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.352
Feb ’24SEK 10.49
SEK 22.50
+114.6%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 6.842
Jan ’24SEK 12.23
SEK 22.50
+84.0%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 7.642
Dec ’23SEK 17.40
SEK 22.50
+29.3%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 8.592

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 14:01
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oncopeptides AB (publ) 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Patrik LingDNB Markets
Robert BurnsH.C. Wainwright & Co.