Qiagen N.V.

LSE:0RLT 주식 보고서

시가총액: €8.8b

Qiagen 가치 평가

0RLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.20
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RLT ( €40.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RLT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RLT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RLT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RLT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RLT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율109.7x
수익US$83.59m
시가총액US$9.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RLT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RLT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
HVO hVIVO
7.2x-32.9%UK£125.9m
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.2x11.0%UK£5.1b
ERF Eurofins Scientific
27x17.9%€9.6b
CRL Charles River Laboratories International
20.6x13.1%US$8.5b
0RLT Qiagen
109.7x33.4%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RLT은 Price-To-Earnings 비율(109.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RLT 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RLT 109.7x업계 평균 35.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RLT 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 109.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 35.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RLT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RLT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율109.7x
공정 PE 비율42.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RLT 109.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RLT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.65
€49.09
+20.8%
5.4%€53.01€43.37n/a17
Jan ’26€44.21
€49.98
+13.1%
7.0%€58.50€43.87n/a17
Dec ’25€42.41
€49.37
+16.4%
8.0%€58.55€41.48n/a17
Nov ’25€40.32
€48.01
+19.1%
7.8%€56.99€41.62n/a17
Oct ’25€42.12
€47.48
+12.7%
7.8%€55.89€40.82n/a17
Sep ’25€42.71
€47.85
+12.0%
7.8%€56.32€41.13n/a17
Aug ’25€42.66
€48.14
+12.8%
8.4%€57.19€41.76n/a17
Jul ’25€39.13
€48.76
+24.6%
9.0%€59.45€42.11n/a17
Jun ’25€40.34
€47.88
+18.7%
9.3%€58.51€41.45n/a16
May ’25€40.20
€48.60
+20.9%
9.5%€59.51€40.89n/a16
Apr ’25€40.76
€48.77
+19.7%
8.9%€58.66€40.30n/a16
Mar ’25€40.71
€48.77
+19.8%
8.9%€58.66€40.30n/a16
Feb ’25€41.33
€49.07
+18.7%
9.3%€58.68€41.56€43.0316
Jan ’25€41.69
€47.48
+13.9%
10.1%€57.96€40.57€44.2117
Dec ’24€40.02
€47.10
+17.7%
10.6%€58.30€40.81€42.4116
Nov ’24€37.73
€49.40
+30.9%
11.8%€60.21€42.14€40.3215
Oct ’24€40.44
€52.46
+29.7%
8.8%€60.18€42.63€42.1215
Sep ’24€44.17
€51.41
+16.4%
10.2%€62.20€41.31€42.7114
Aug ’24€45.42
€51.17
+12.7%
10.4%€61.00€40.51€42.6614
Jul ’24€43.50
€52.64
+21.0%
10.4%€62.68€41.62€39.1314
Jun ’24€45.22
€53.41
+18.1%
10.3%€63.07€41.88€40.3413
May ’24€42.91
€53.95
+25.7%
8.1%€59.93€45.43€40.2011
Apr ’24€44.38
€54.98
+23.9%
10.4%€62.31€42.71€40.7612
Mar ’24€45.62
€53.96
+18.3%
10.2%€61.24€41.98€40.7112
Feb ’24€47.52
€52.77
+11.1%
9.7%€61.11€41.89€41.3312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€48.79
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 15:10
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Qiagen N.V. 59 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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