OSE Immunotherapeutics SA

LSE:0RAD 주식 보고서

시가총액: €215.8m

OSE Immunotherapeutics 가치 평가

0RAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0RAD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0RAD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

0RAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0RAD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.2x
기업 가치/EBITDA3.5x
PEG 비율-0.06x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RAD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RAD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.1x
BVXP Bioventix
24xn/aUK£194.4m
GNS Genus
162.8x37.0%UK£1.3b
HVO hVIVO
10.8x-15.2%UK£189.1m
ANCR Animalcare Group
30.5x15.8%UK£141.3m
0RAD OSE Immunotherapeutics
4.7x-72.5%€215.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 0RAD은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0RAD 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a37.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a37.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RAD 은 Price-To-Earnings 4.7 European Biotechs 업계 평균( 24.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RAD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RAD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율4.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RAD 4.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.46
€12.64
+20.8%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Oct ’25€8.11
€12.60
+55.4%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.66
€11.43
+49.3%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.88
€11.43
+45.1%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.20
€7.15
+15.3%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.35
€7.15
-14.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.43
€7.15
+31.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.84
€7.15
+47.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.82
€7.15
+87.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.31
€7.15
+66.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Nov ’24€4.27
€7.15
+67.6%
2.1%€7.30€7.00€9.632
Oct ’24€4.16
€7.15
+72.1%
2.1%€7.30€7.00€8.112
Sep ’24€3.41
€10.80
+217.2%
40.9%€17.00€7.00€7.663
Aug ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€7.883
Jul ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€6.203
Jun ’24€3.68
€11.13
+202.5%
37.3%€17.00€8.00€8.353
May ’24n/a
€13.00
0%
30.8%€17.00€9.00€5.432
Apr ’24n/a
€14.50
0%
17.2%€17.00€12.00€4.842
Mar ’24€5.56
€14.50
+160.6%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Feb ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€3.823
Jan ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€4.313
Dec ’23n/a
€16.55
0%
2.7%€17.00€16.10€3.912
Nov ’23€6.84
€16.55
+142.1%
2.7%€17.00€16.10€4.272

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴