OSE Immunotherapeutics 가치 평가

0RAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0RAD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0RAD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

0RAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RAD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0RAD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RAD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46.5x
BVXP Bioventix	20.6x	n/a	UK£167.0m
GNS Genus	126.4x	31.5%	UK£998.5m
HVO hVIVO	7.7x	-29.6%	UK£134.0m
ANCR Animalcare Group	31.3x	5.3%	UK£144.9m
0RAD OSE Immunotherapeutics	3.3x	-72.5%	€153.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 0RAD은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

0RAD 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RAD 은 Price-To-Earnings 3.3 European Biotechs 업계 평균( 27.5 x).

0RAD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RAD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	3.3x
공정 PE 비율	4.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RAD 은 예상 3.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.94	€12.64 +82.1%	10.9%	€14.12	€10.80	n/a	3
Dec ’25	€9.11	€12.64 +38.7%	10.9%	€14.12	€10.80	n/a	3
Nov ’25	€9.63	€12.60 +30.8%	10.6%	€14.00	€10.80	n/a	3
Oct ’25	€8.11	€12.60 +55.4%	10.6%	€14.00	€10.80	n/a	3
Sep ’25	€7.66	€11.43 +49.3%	25.8%	€14.00	€7.30	n/a	3
Aug ’25	€7.88	€11.43 +45.1%	25.8%	€14.00	€7.30	n/a	3
Jul ’25	€6.20	€7.15 +15.3%	2.1%	€7.30	€7.00	n/a	2
Jun ’25	€8.35	€7.15 -14.4%	2.1%	€7.30	€7.00	n/a	2
May ’25	€5.43	€7.15 +31.7%	2.1%	€7.30	€7.00	n/a	2
Apr ’25	€4.84	€7.15 +47.7%	2.1%	€7.30	€7.00	n/a	2
Mar ’25	€5.00	€7.15 +43.0%	2.1%	€7.30	€7.00	n/a	2
Feb ’25	€3.82	€7.15 +87.0%	2.1%	€7.30	€7.00	n/a	2
Jan ’25	€4.31	€7.15 +66.1%	2.1%	€7.30	€7.00	n/a	2
Dec ’24	€3.91	€7.15 +82.9%	2.1%	€7.30	€7.00	€9.11	2
Nov ’24	€4.27	€7.15 +67.6%	2.1%	€7.30	€7.00	€9.63	2
Oct ’24	€4.16	€7.15 +72.1%	2.1%	€7.30	€7.00	€8.11	2
Sep ’24	€3.41	€10.80 +217.2%	40.9%	€17.00	€7.00	€7.66	3
Aug ’24	n/a	€10.80 0%	40.9%	€17.00	€7.00	€7.88	3
Jul ’24	n/a	€10.80 0%	40.9%	€17.00	€7.00	€6.20	3
Jun ’24	€3.68	€11.13 +202.5%	37.3%	€17.00	€8.00	€8.35	3
May ’24	n/a	€13.00 0%	30.8%	€17.00	€9.00	€5.43	2
Apr ’24	n/a	€14.50 0%	17.2%	€17.00	€12.00	€4.84	2
Mar ’24	€5.56	€14.50 +160.6%	17.2%	€17.00	€12.00	€5.00	2
Feb ’24	n/a	€15.03 0%	14.5%	€17.00	€12.00	€3.82	3
Jan ’24	n/a	€15.03 0%	14.5%	€17.00	€12.00	€4.31	3
Dec ’23	n/a	€16.55 0%	2.7%	€17.00	€16.10	€3.91	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

OSE Immunotherapeutics SA 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.