Johnson & Johnson

LSE:0R34 주식 보고서

시가총액: US$374.4b

Johnson & Johnson 가치 평가

0R34 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R34 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R34 ( $153.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $270.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R34 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R34 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R34 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R34 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R34 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R34 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.4x
수익US$14.77b
시가총액US$374.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R34 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R34 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
AZN AstraZeneca
31.3x18.4%UK£162.4b
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
ROG Roche Holding
19.1x11.1%CHF 204.3b
0R34 Johnson & Johnson
25.4x10.6%US$374.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R34은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R34 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R34 25.4x업계 평균 20.2xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R34 은 UK Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R34 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R34 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.4x
공정 PE 비율38.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R34 은 예상 25.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R34 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$153.80
US$174.89
+13.7%
7.3%US$215.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$160.80
US$174.28
+8.4%
7.3%US$215.00US$155.00n/a22
Oct ’25US$162.10
US$171.32
+5.7%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$165.60
US$171.05
+3.3%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Aug ’25US$158.40
US$170.67
+7.7%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Jul ’25US$146.50
US$171.72
+17.2%
7.7%US$215.00US$155.00n/a22
Jun ’25n/a
US$171.94
0%
7.8%US$215.00US$155.00n/a22
May ’25n/a
US$172.79
0%
7.8%US$215.00US$155.00n/a21
Apr ’25n/a
US$175.41
0%
7.1%US$215.00US$160.00n/a21
Mar ’25n/a
US$174.24
0%
7.5%US$215.00US$157.00n/a21
Feb ’25n/a
US$174.55
0%
7.4%US$215.00US$157.00n/a22
Jan ’25n/a
US$174.82
0%
7.2%US$215.00US$157.00n/a22
Dec ’24n/a
US$174.55
0%
7.4%US$215.00US$155.00n/a22
Nov ’24n/a
US$176.14
0%
6.9%US$215.00US$157.00US$160.8022
Oct ’24n/a
US$179.81
0%
6.5%US$215.00US$158.00US$162.1021
Sep ’24n/a
US$181.00
0%
6.0%US$215.00US$164.00US$165.6021
Aug ’24n/a
US$182.35
0%
6.1%US$215.00US$164.00US$158.4020
Jul ’24n/a
US$179.20
0%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.5020
Jun ’24n/a
US$179.20
0%
6.9%US$215.00US$161.00n/a20
May ’24n/a
US$178.79
0%
7.1%US$215.00US$161.00n/a19
Apr ’24n/a
US$177.90
0%
7.2%US$215.00US$161.00n/a21
Mar ’24n/a
US$179.24
0%
7.0%US$215.00US$161.00n/a21
Feb ’24n/a
US$180.90
0%
6.5%US$215.00US$164.00n/a20
Jan ’24n/a
US$181.95
0%
7.1%US$215.00US$160.00n/a22
Dec ’23n/a
US$182.25
0%
7.1%US$215.00US$160.00n/a20
Nov ’23n/a
US$181.95
0%
7.0%US$215.00US$160.00n/a21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$746.89

7D

-1.9%

1Y

-6.5%