UCB 가치 평가
0NZT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0NZT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NZT ( €183.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €466.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NZT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0NZT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0NZT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0NZT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 147.5x |
| 수익 | €240.00m |
| 시가총액 | €35.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.1x |
| PEG 비율 | 4.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0NZT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0NZT은 Price-To-Earnings 비율(147.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0NZT 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0NZT 은 UK Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 147.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 30.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0NZT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 147.5x |
| 공정 PE 비율 | 42.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NZT 147.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €183.23 | €192.69 +5.2% | 22.7% | €250.00 | €99.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €183.92 | €181.88 -1.1% | 22.7% | €250.00 | €99.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €179.79 | €171.28 -4.7% | 20.7% | €250.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €165.54 | €165.26 -0.2% | 16.5% | €200.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €164.35 | €164.00 -0.2% | 16.5% | €200.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €155.61 | €156.16 +0.4% | 16.4% | €200.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €138.10 | €139.71 +1.2% | 14.6% | €170.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €127.80 | €127.34 -0.4% | 16.0% | €166.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €124.55 | €126.44 +1.5% | 15.8% | €164.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €114.42 | €118.76 +3.8% | 17.7% | €164.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €108.22 | €106.17 -1.9% | 20.0% | €159.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €86.86 | €101.64 +17.0% | 18.7% | €159.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €78.90 | €98.69 +25.1% | 20.3% | €159.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €71.25 | €102.66 +44.1% | 18.2% | €159.00 | €70.00 | €183.92 | 20 |
| Nov ’24 | €68.64 | €103.51 +50.8% | 18.5% | €161.00 | €74.00 | €179.79 | 20 |
| Oct ’24 | €77.61 | €104.38 +34.5% | 17.6% | €161.00 | €74.00 | €165.54 | 20 |
| Sep ’24 | €82.92 | €102.05 +23.1% | 19.1% | €161.00 | €74.00 | €164.35 | 21 |
| Aug ’24 | €80.95 | €102.02 +26.0% | 18.6% | €158.24 | €74.00 | €155.61 | 21 |
| Jul ’24 | €81.08 | €100.75 +24.3% | 20.2% | €158.07 | €68.00 | €138.10 | 19 |
| Jun ’24 | €81.96 | €101.15 +23.4% | 20.5% | €157.69 | €68.00 | €127.80 | 18 |
| May ’24 | €84.30 | €99.00 +17.4% | 18.7% | €136.00 | €68.00 | €124.55 | 17 |
| Apr ’24 | €82.66 | €96.38 +16.6% | 21.8% | €136.00 | €51.90 | €114.42 | 18 |
| Mar ’24 | €80.58 | €95.94 +19.1% | 20.7% | €136.00 | €51.90 | €108.22 | 19 |
| Feb ’24 | €73.79 | €98.68 +33.7% | 20.7% | €136.00 | €51.90 | €86.86 | 19 |
| Jan ’24 | €73.94 | €100.14 +35.4% | 20.1% | €139.00 | €51.90 | €78.90 | 21 |
| Dec ’23 | €72.19 | €99.57 +37.9% | 19.3% | €139.00 | €51.90 | €71.25 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 08:30 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
UCB SA 48 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark van der Geest | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Brian Bourdot | Barclays |