Eurofins Scientific 가치 평가
0MV5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0MV5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0MV5 ( €49.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0MV5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0MV5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0MV5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0MV5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.7x |
| 수익 | €325.90m |
| 시가총액 | €9.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0MV5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.4x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 7.6x | -29.6% | UK£132.7m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.7x | 11.0% | UK£4.5b |
CRL Charles River Laboratories International | 23.5x | 13.7% | US$9.5b |
0MV5 Eurofins Scientific | 28.7x | 18.4% | €9.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0MV5은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0MV5 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0MV5 은 Price-To-Earnings 28.7 European Life Sciences 업계 평균( 39.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0MV5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.7x |
| 공정 PE 비율 | 28.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0MV5 은 예상 28.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.32 | €59.46 +20.6% | 21.5% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €46.51 | €59.52 +28.0% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €45.72 | €59.52 +30.2% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €57.08 | €60.34 +5.7% | 18.8% | €90.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €52.12 | €59.91 +14.9% | 18.6% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €54.76 | €60.35 +10.2% | 18.1% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €47.27 | €59.69 +26.3% | 17.1% | €83.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €55.48 | €60.88 +9.7% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €57.60 | €60.88 +5.7% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €59.09 | €59.03 -0.1% | 15.7% | €84.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.28 | €58.66 +6.1% | 14.5% | €80.00 | €48.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €54.49 | €57.42 +5.4% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €59.16 | €57.65 -2.5% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | €49.18 | 17 |
| Dec ’24 | €53.51 | €57.92 +8.2% | 17.7% | €81.00 | €45.00 | €46.51 | 17 |
| Nov ’24 | €48.23 | €61.98 +28.5% | 24.6% | €105.00 | €45.00 | €45.72 | 17 |
| Oct ’24 | €53.61 | €65.79 +22.7% | 20.2% | €105.00 | €48.00 | €57.08 | 17 |
| Sep ’24 | €56.63 | €66.88 +18.1% | 21.5% | €105.00 | €48.00 | €52.12 | 15 |
| Aug ’24 | €60.52 | €66.61 +10.1% | 20.8% | €105.00 | €48.00 | €54.76 | 15 |
| Jul ’24 | €58.04 | €66.80 +15.1% | 19.6% | €105.00 | €50.00 | €47.27 | 16 |
| Jun ’24 | €61.32 | €65.98 +7.6% | 20.1% | €105.00 | €50.00 | €55.48 | 17 |
| May ’24 | €63.00 | €67.22 +6.7% | 21.5% | €105.00 | €50.00 | €57.60 | 17 |
| Apr ’24 | €61.63 | €68.92 +11.8% | 20.9% | €105.00 | €50.00 | €59.09 | 15 |
| Mar ’24 | €58.72 | €73.85 +25.8% | 19.5% | €105.00 | €51.92 | €55.28 | 14 |
| Feb ’24 | €65.82 | €78.53 +19.3% | 23.4% | €125.00 | €51.92 | €54.49 | 15 |
| Jan ’24 | €68.30 | €81.85 +19.8% | 21.3% | €125.00 | €51.92 | €59.16 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 04:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eurofins Scientific SE 35 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ankush Kathuria | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |