Sarepta Therapeutics 가치 평가
0L35 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0L35 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0L35 ( $40.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0L35 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0L35 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0L35 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0L35 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | US$2.23b |
| 시가총액 | US$3.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -61x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0L35 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0L35은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0L35 의 PS 비율은 GB Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0L35 은 Price-To-Sales 1.8 UK Biotechs 업계 평균( 8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0L35 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 3.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0L35 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.41 | US$89.96 +122.60% | 28.50% | US$137.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$62.40 | US$147.33 +136.12% | 29.54% | US$209.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$62.02 | US$167.44 +170.00% | 25.65% | US$215.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$107.62 | US$179.91 +67.18% | 17.70% | US$215.00 | US$75.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$113.48 | US$184.20 +62.32% | 16.83% | US$217.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$121.91 | US$185.96 +52.54% | 16.85% | US$219.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$134.45 | US$183.82 +36.72% | 17.07% | US$219.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$122.67 | US$189.91 +54.81% | 12.29% | US$220.00 | US$147.12 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$123.62 | US$194.36 +57.23% | 10.23% | US$220.00 | US$148.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$135.30 | US$193.59 +43.08% | 10.16% | US$220.00 | US$148.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$143.53 | US$198.28 +38.15% | 11.28% | US$235.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$156.52 | US$197.81 +26.38% | 13.04% | US$235.00 | US$131.86 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$126.51 | US$166.99 +32.00% | 13.42% | US$224.00 | US$128.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$128.37 | US$164.69 +28.30% | 14.26% | US$224.00 | US$128.00 | US$62.40 | 20 |
| Apr ’25 | US$129.75 | US$164.33 +26.65% | 14.06% | US$224.00 | US$128.00 | US$62.02 | 21 |
| Mar ’25 | US$129.33 | US$164.42 +27.13% | 14.18% | US$224.00 | US$128.00 | US$107.62 | 21 |
| Feb ’25 | US$123.72 | US$147.56 +19.27% | 20.51% | US$224.00 | US$103.00 | US$113.48 | 21 |
| Jan ’25 | US$97.19 | US$135.84 +39.77% | 26.41% | US$224.00 | US$80.00 | US$121.91 | 20 |
| Dec ’24 | US$83.60 | US$139.22 +66.54% | 27.69% | US$224.00 | US$80.00 | US$134.45 | 18 |
| Nov ’24 | US$75.99 | US$138.24 +81.92% | 30.38% | US$220.00 | US$40.00 | US$122.67 | 17 |
| Oct ’24 | US$122.41 | US$181.72 +48.45% | 12.62% | US$223.00 | US$139.00 | US$123.62 | 18 |
| Sep ’24 | US$123.06 | US$179.47 +45.84% | 13.52% | US$223.00 | US$139.00 | US$135.30 | 19 |
| Aug ’24 | US$108.45 | US$179.78 +65.77% | 13.36% | US$221.00 | US$139.00 | US$143.53 | 18 |
| Jul ’24 | US$114.45 | US$178.63 +56.08% | 13.14% | US$218.00 | US$139.00 | US$156.52 | 19 |
| Jun ’24 | US$125.16 | US$177.70 +41.98% | 12.23% | US$218.00 | US$139.00 | US$126.51 | 20 |
| May ’24 | US$124.06 | US$171.28 +38.06% | 11.44% | US$206.00 | US$139.00 | US$128.37 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 11:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sarepta Therapeutics, Inc. 54 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Huidong Wang | Barclays |
| Yun Zhong | Berenberg |