Ionis Pharmaceuticals 가치 평가
0JDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0JDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0JDI ( $32.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0JDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0JDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0JDI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0JDI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.4x |
| 판매 | US$717.25m |
| 시가총액 | US$5.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -11.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0JDI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0JDI은 Price-To-Sales 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0JDI 의 PS 비율은 GB Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0JDI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.4x |
| 공정 PS 비율 | 3.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0JDI 7.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.62 | US$57.54 +76.40% | 23.08% | US$83.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$31.89 | US$57.35 +79.83% | 22.39% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$27.84 | US$58.60 +110.53% | 21.59% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$32.67 | US$59.72 +82.79% | 19.86% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$32.46 | US$61.32 +88.90% | 17.22% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$34.94 | US$61.36 +75.59% | 17.23% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$36.00 | US$61.20 +69.98% | 17.03% | US$77.05 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$38.87 | US$62.31 +60.31% | 16.26% | US$82.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$39.63 | US$62.67 +58.14% | 16.20% | US$82.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$48.24 | US$62.91 +30.41% | 16.00% | US$82.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$50.89 | US$61.43 +20.71% | 18.43% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$46.23 | US$58.51 +26.58% | 18.77% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$37.26 | US$57.95 +55.53% | 19.78% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$41.99 | US$58.13 +38.44% | 20.55% | US$85.00 | US$29.00 | US$31.89 | 24 |
| Apr ’25 | US$43.60 | US$56.72 +30.08% | 24.17% | US$85.00 | US$29.00 | US$27.84 | 22 |
| Mar ’25 | US$45.90 | US$56.40 +22.87% | 23.81% | US$85.00 | US$29.00 | US$32.67 | 22 |
| Feb ’25 | US$50.83 | US$56.22 +10.60% | 23.92% | US$85.00 | US$28.00 | US$32.46 | 22 |
| Jan ’25 | US$50.03 | US$54.87 +9.69% | 24.83% | US$85.00 | US$28.00 | US$34.94 | 22 |
| Dec ’24 | US$50.90 | US$54.38 +6.84% | 25.59% | US$85.00 | US$28.00 | US$36.00 | 22 |
| Nov ’24 | US$44.97 | US$53.26 +18.44% | 28.93% | US$88.00 | US$25.00 | US$38.87 | 22 |
| Oct ’24 | US$45.51 | US$52.10 +14.48% | 30.97% | US$88.00 | US$25.00 | US$39.63 | 22 |
| Sep ’24 | US$40.62 | US$50.96 +25.48% | 33.00% | US$88.00 | US$25.00 | US$48.24 | 21 |
| Aug ’24 | US$41.10 | US$51.20 +24.58% | 32.51% | US$88.00 | US$24.00 | US$50.89 | 21 |
| Jul ’24 | US$41.06 | US$50.01 +21.80% | 33.47% | US$88.00 | US$26.00 | US$46.23 | 21 |
| Jun ’24 | US$42.61 | US$49.58 +16.36% | 33.57% | US$88.00 | US$26.00 | US$37.26 | 21 |
| May ’24 | US$35.25 | US$48.73 +38.25% | 36.59% | US$92.00 | US$24.00 | US$41.99 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 22:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 45 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| James Birchenough | Barclays |
| Huidong Wang | Barclays |