Codexis 가치 평가
0I0X이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0I0X의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0I0X ( $1.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0I0X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0I0X의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0I0X는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0I0X의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.4x |
| 매출 | US$52.93m |
| 시가총액 | US$140.00m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | -2.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0I0X의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0I0X은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
0I0X의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0I0X 은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 UK Life Sciences 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0I0X의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.4x |
| 공정 PS 비율 | 2.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0I0X 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.45 | US$6.58 +354.21% | 49.69% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$1.64 | US$6.58 +301.25% | 49.69% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$1.69 | US$6.58 +289.09% | 49.69% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$2.35 | US$7.08 +201.52% | 42.82% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$2.52 | US$7.08 +181.22% | 42.82% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$2.69 | US$7.08 +163.42% | 42.82% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$2.81 | US$7.08 +152.17% | 42.82% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$2.50 | US$7.08 +183.23% | 42.82% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$2.32 | US$7.08 +205.32% | 42.82% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$2.32 | US$7.33 +215.98% | 37.48% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$2.49 | US$7.33 +194.62% | 37.48% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$2.90 | US$7.33 +152.96% | 37.48% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$4.26 | US$7.14 +67.72% | 38.47% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$4.63 | US$6.86 +48.15% | 41.56% | US$11.00 | US$3.00 | US$1.64 | 7 |
| Dec ’25 | US$4.60 | US$6.86 +49.23% | 41.56% | US$11.00 | US$3.00 | US$1.69 | 7 |
| Nov ’25 | US$3.48 | US$6.86 +96.98% | 41.56% | US$11.00 | US$3.00 | US$2.35 | 7 |
| Oct ’25 | US$3.04 | US$6.86 +125.65% | 41.56% | US$11.00 | US$3.00 | US$2.52 | 7 |
| Sep ’25 | US$2.89 | US$6.86 +137.19% | 41.56% | US$11.00 | US$3.00 | US$2.69 | 7 |
| Aug ’25 | US$3.47 | US$7.13 +105.63% | 38.72% | US$11.00 | US$3.00 | US$2.81 | 8 |
| Jul ’25 | US$2.98 | US$7.13 +139.01% | 38.72% | US$11.00 | US$3.00 | US$2.50 | 8 |
| Jun ’25 | US$3.35 | US$7.13 +112.61% | 38.72% | US$11.00 | US$3.00 | US$2.32 | 8 |
| May ’25 | US$3.10 | US$6.57 +111.98% | 38.03% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.32 | 7 |
| Apr ’25 | US$3.48 | US$6.57 +88.77% | 38.03% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.49 | 7 |
| Mar ’25 | US$4.56 | US$6.57 +44.15% | 38.03% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.90 | 7 |
| Feb ’25 | US$2.75 | US$6.00 +118.26% | 43.03% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.26 | 6 |
| Jan ’25 | US$3.02 | US$5.83 +93.23% | 47.89% | US$10.00 | US$2.00 | US$4.63 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/27 05:15 |
| 종가 | 2026/01/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Codexis, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| J. Horwitz | Baird |
| Vishal Shah | Barclays |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |