Azenta, Inc.

LSE:0HQ1 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Azenta 가치 평가

0HQ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HQ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HQ1 ( $47.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HQ1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HQ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HQ1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HQ1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HQ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HQ1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매US$656.32m
시가총액US$2.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HQ1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HQ1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.7x
ONT Oxford Nanopore Technologies
8.1x22.6%UK£1.4b
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
MXCT MaxCyte
8.2x20.5%UK£293.2m
HVO hVIVO
2.2x4.4%UK£144.6m
0HQ1 Azenta
3.3x0.4%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: 0HQ1은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0HQ1 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0HQ1 3.3x업계 평균 4.4xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0HQ1 은 Price-To-Sales 3.3 UK Life Sciences 업계 평균( 3.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HQ1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0HQ1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HQ1 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HQ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$47.07
US$56.60
+20.2%
20.2%US$79.00US$48.00n/a5
Nov ’25US$41.31
US$61.00
+47.7%
18.3%US$79.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$47.60
US$61.80
+29.8%
17.2%US$79.00US$50.00n/a5
Sep ’25US$49.65
US$58.25
+17.3%
10.8%US$69.00US$53.00n/a4
Aug ’25US$60.12
US$62.80
+4.5%
15.5%US$79.00US$53.00n/a5
Jul ’25US$52.24
US$62.60
+19.8%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
Jun ’25US$50.59
US$62.60
+23.7%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
May ’25US$52.62
US$66.80
+26.9%
13.2%US$79.00US$56.00n/a5
Apr ’25US$60.98
US$72.00
+18.1%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Mar ’25US$66.91
US$72.00
+7.6%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Feb ’25US$65.60
US$72.00
+9.8%
8.5%US$79.00US$63.00n/a4
Jan ’25US$66.06
US$58.50
-11.4%
11.5%US$68.00US$50.00n/a4
Dec ’24US$57.12
US$58.50
+2.4%
11.5%US$68.00US$50.00n/a4
Nov ’24US$45.71
US$58.50
+28.0%
11.5%US$68.00US$50.00US$41.314
Oct ’24n/a
US$59.00
0%
7.2%US$65.00US$55.00US$47.604
Sep ’24US$56.37
US$59.00
+4.7%
7.2%US$65.00US$55.00US$49.654
Aug ’24US$46.39
US$53.50
+15.3%
17.3%US$68.00US$45.00US$60.124
Jul ’24US$45.37
US$52.50
+15.7%
19.4%US$68.00US$42.00US$52.244
Jun ’24US$43.11
US$52.50
+21.8%
19.4%US$68.00US$42.00US$50.594
May ’24US$43.23
US$60.00
+38.8%
18.0%US$70.00US$44.00US$52.625
Apr ’24US$44.74
US$64.60
+44.4%
7.9%US$70.00US$57.00US$60.985
Mar ’24US$44.15
US$64.60
+46.3%
7.9%US$70.00US$57.00US$66.915
Feb ’24US$56.97
US$70.40
+23.6%
9.0%US$78.00US$62.00US$65.605
Jan ’24US$58.17
US$70.00
+20.3%
9.9%US$78.00US$60.00US$66.065
Dec ’23US$61.14
US$70.00
+14.5%
9.9%US$78.00US$60.00US$57.125
Nov ’23US$44.65
US$68.20
+52.8%
10.3%US$77.00US$60.00US$45.715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Formycon

€857.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€64.00

7D

3.6%

1Y

15.7%

hVIVO

UK£144.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%