Azenta 가치 평가
0HQ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HQ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HQ1 ( $28.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HQ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HQ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HQ1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0HQ1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | US$669.17m |
| 시가총액 | US$1.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 43.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HQ1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0HQ1은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0HQ1 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0HQ1 은 Price-To-Sales 1.8 UK Life Sciences 업계 평균( 3.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HQ1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HQ1 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.21 | US$41.00 +50.66% | 47.62% | US$79.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$27.04 | US$51.60 +90.83% | 33.08% | US$79.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$34.27 | US$53.25 +55.38% | 6.42% | US$59.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$43.29 | US$58.67 +35.52% | 16.75% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$54.10 | US$59.00 +9.06% | 17.97% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$50.97 | US$58.60 +14.97% | 18.71% | US$79.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$46.35 | US$56.60 +22.11% | 20.19% | US$79.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$41.31 | US$61.00 +47.66% | 18.34% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.60 | US$61.80 +29.83% | 17.23% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$49.65 | US$58.25 +17.32% | 10.82% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$60.12 | US$62.80 +4.46% | 15.55% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$52.24 | US$62.60 +19.83% | 15.93% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$50.59 | US$62.60 +23.74% | 15.93% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$52.62 | US$66.80 +26.95% | 13.17% | US$79.00 | US$56.00 | US$27.04 | 5 |
| Apr ’25 | US$60.98 | US$72.00 +18.07% | 7.80% | US$79.00 | US$64.00 | US$34.27 | 4 |
| Mar ’25 | US$66.91 | US$72.00 +7.61% | 7.80% | US$79.00 | US$64.00 | US$43.29 | 4 |
| Feb ’25 | US$65.60 | US$72.00 +9.76% | 8.51% | US$79.00 | US$63.00 | US$54.10 | 4 |
| Jan ’25 | US$66.06 | US$58.50 -11.44% | 11.50% | US$68.00 | US$50.00 | US$50.97 | 4 |
| Dec ’24 | US$57.12 | US$58.50 +2.42% | 11.50% | US$68.00 | US$50.00 | US$46.35 | 4 |
| Nov ’24 | US$45.71 | US$58.50 +27.98% | 11.50% | US$68.00 | US$50.00 | US$41.31 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$59.00 0% | 7.19% | US$65.00 | US$55.00 | US$47.60 | 4 |
| Sep ’24 | US$56.37 | US$59.00 +4.67% | 7.19% | US$65.00 | US$55.00 | US$49.65 | 4 |
| Aug ’24 | US$46.39 | US$53.50 +15.34% | 17.26% | US$68.00 | US$45.00 | US$60.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.37 | US$52.50 +15.73% | 19.35% | US$68.00 | US$42.00 | US$52.24 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.11 | US$52.50 +21.79% | 19.35% | US$68.00 | US$42.00 | US$50.59 | 4 |
| May ’24 | US$43.23 | US$60.00 +38.79% | 18.01% | US$70.00 | US$44.00 | US$52.62 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 17:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Azenta, Inc. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Brett Hodess | BofA Global Research |
| Yuan Zhi | B. Riley Securities, Inc. |