ACADIA Pharmaceuticals Inc.

LSE:0A4W 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

ACADIA Pharmaceuticals 가치 평가

0A4W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A4W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A4W ( $16.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $92.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A4W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A4W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A4W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A4W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A4W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A4W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21x
수익US$128.51m
시가총액US$2.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A4W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A4W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.1x
GNS Genus
142.2x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.2x12.7%UK£4.4b
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
0A4W ACADIA Pharmaceuticals
21x26.6%US$2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A4W은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A4W 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A4W 21.0x업계 평균 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A4W 은 Price-To-Earnings 21 European Biotechs 업계 평균( 26.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A4W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A4W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A4W 은 예상 21 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A4W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.30
US$25.11
+54.0%
26.3%US$39.00US$11.00n/a19
Nov ’25US$14.82
US$25.11
+69.4%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Oct ’25US$15.31
US$25.11
+64.0%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Sep ’25US$16.45
US$25.11
+52.6%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Aug ’25US$19.11
US$27.20
+42.3%
23.5%US$39.00US$12.00n/a20
Jul ’25US$15.93
US$27.35
+71.7%
23.0%US$39.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.12
US$27.16
+79.6%
23.6%US$39.00US$13.00n/a19
May ’25US$17.18
US$28.79
+67.6%
19.8%US$39.00US$13.00n/a20
Apr ’25US$18.46
US$29.31
+58.8%
20.6%US$39.00US$13.00n/a20
Mar ’25US$24.29
US$33.50
+37.9%
21.6%US$44.00US$13.00n/a20
Feb ’25US$25.95
US$34.25
+32.0%
19.8%US$42.00US$14.00n/a20
Jan ’25US$31.62
US$33.61
+6.3%
20.7%US$42.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$22.50
US$32.75
+45.6%
20.7%US$42.00US$14.00n/a16
Nov ’24US$22.59
US$31.25
+38.3%
22.6%US$42.00US$13.00US$14.8216
Oct ’24US$21.01
US$31.13
+48.2%
23.5%US$42.00US$13.00US$15.3115
Sep ’24US$27.62
US$31.13
+12.7%
23.5%US$42.00US$13.00US$16.4515
Aug ’24US$28.80
US$30.47
+5.8%
26.0%US$42.00US$12.00US$19.1115
Jul ’24US$24.02
US$24.54
+2.2%
22.5%US$36.00US$12.00US$15.9316
Jun ’24US$23.03
US$23.04
+0.04%
21.4%US$33.00US$12.00US$15.1217
May ’24US$21.33
US$22.76
+6.7%
21.5%US$33.00US$12.00US$17.1817
Apr ’24US$19.10
US$22.37
+17.1%
21.4%US$33.00US$12.00US$18.4619
Mar ’24US$21.05
US$19.65
-6.6%
20.1%US$28.00US$10.00US$24.2919
Feb ’24n/a
US$18.74
0%
23.0%US$27.00US$10.00US$25.9519
Jan ’24n/a
US$18.39
0%
22.9%US$25.00US$10.00US$31.6218
Dec ’23US$15.26
US$18.50
+21.2%
22.4%US$25.00US$10.00US$22.5018
Nov ’23US$16.01
US$18.72
+16.9%
20.2%US$26.00US$10.00US$22.5918

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.35

7D

2.8%

1Y

-24.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$749.80

7D

1.3%

1Y

-7.7%