Novartis AG

BATS-CHIXE:NOVNz 주식 보고서

시가총액: CHF 182.1b

Novartis 가치 평가

NOVNz 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOVNz 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOVNz ( CHF91.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF243.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOVNz 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOVNz 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOVNz 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOVNz 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOVNz 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOVNz 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익US$11.76b
시가총액US$206.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOVNz 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOVNz 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
AZN AstraZeneca
30.3x18.0%UK£155.4b
GSK GSK
21.2x21.9%UK£53.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x12.8%UK£4.1b
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b
NOVNz Novartis
17.5x7.0%CHF 182.1b

Price-To-Earnings 대 피어: NOVNz은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOVNz 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOVNz 은 Price-To-Earnings 17.5 UK Pharmaceuticals 업계 평균( 30.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOVNz 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOVNz PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율33.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOVNz 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOVNz 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 91.02
CHF 103.07
+13.2%
9.5%CHF 120.95CHF 86.39n/a19
Nov ’25CHF 95.47
CHF 101.39
+6.2%
9.4%CHF 118.72CHF 84.80n/a19
Oct ’25CHF 96.79
CHF 99.03
+2.3%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.28
CHF 97.78
-4.4%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.57
CHF 101.16
+2.6%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.78
CHF 99.52
+2.8%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 92.96
CHF 98.24
+5.7%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.24
CHF 98.98
+10.9%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.26
CHF 97.95
+12.2%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.18
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.40
CHF 94.50
+4.5%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.65
CHF 90.96
+7.5%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.41
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.17
CHF 95.13
+11.7%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4718
Oct ’24CHF 93.93
CHF 102.41
+9.0%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.7918
Sep ’24CHF 89.29
CHF 100.83
+12.9%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.2818
Aug ’24CHF 90.99
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5717
Jul ’24CHF 89.98
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7816
Jun ’24CHF 87.98
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 92.9619
May ’24CHF 91.21
CHF 95.31
+4.5%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.2419
Apr ’24CHF 83.72
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.2620
Mar ’24CHF 78.63
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1821
Feb ’24CHF 80.47
CHF 88.37
+9.8%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.4021
Jan ’24CHF 83.81
CHF 86.89
+3.7%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.6521
Dec ’23CHF 84.11
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.4121
Nov ’23CHF 80.71
CHF 89.60
+11.0%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.1721

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

hVIVO

UK£161.9m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.05

7D

-1.4%

1Y

-23.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$741.73

7D

-9.3%

1Y

-6.8%