AstraZeneca PLC

BATS-CHIXE:AZNS 주식 보고서

시가총액: SEK 2.1t

AstraZeneca 가치 평가

AZNS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZNS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.46k
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: AZNS ( SEK1381.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK2464.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZNS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZNS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZNS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZNS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZNS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZNS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.5x
수익US$7.77b
시가총액US$221.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZNS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZNS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.5x
GSK GSK
18.6x16.6%UK£58.6b
HLN Haleon
24.9x6.9%UK£35.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.4x11.6%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
69.9x16.0%UK£2.0b
AZNS AstraZeneca
28.5x14.5%SEK 166.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AZNS은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZNS 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZNS 은 UK Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 26.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZNS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZNS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZNS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZNS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 1,381.25
SEK 1,722.98
+24.7%
13.1%SEK 2,232.87SEK 1,360.87n/a20
Apr ’26SEK 1,460.00
SEK 1,813.59
+24.2%
13.5%SEK 2,468.10SEK 1,364.96n/a20
Mar ’26SEK 1,592.50
SEK 1,890.40
+18.7%
13.2%SEK 2,561.07SEK 1,453.43n/a20
Feb ’26n/a
SEK 1,898.86
0%
13.6%SEK 2,443.96SEK 1,407.33n/a19
Jan ’26n/a
SEK 1,941.41
0%
13.4%SEK 2,496.30SEK 1,468.06n/a19
Dec ’25n/a
SEK 1,934.74
0%
13.3%SEK 2,490.59SEK 1,457.81n/a19
Nov ’25SEK 1,524.00
SEK 1,976.34
+29.7%
15.3%SEK 2,779.38SEK 1,466.07n/a19
Oct ’25n/a
SEK 1,902.13
0%
14.6%SEK 2,674.47SEK 1,430.99n/a20
Sep ’25SEK 1,790.75
SEK 1,854.60
+3.6%
11.7%SEK 2,318.46SEK 1,451.85n/a21
Aug ’25SEK 1,691.50
SEK 1,929.28
+14.1%
11.6%SEK 2,417.43SEK 1,513.83n/a22
Jul ’25n/a
SEK 1,853.46
0%
12.1%SEK 2,396.64SEK 1,458.73n/a22
Jun ’25SEK 1,664.25
SEK 1,813.18
+8.9%
12.3%SEK 2,368.70SEK 1,446.47n/a22
May ’25SEK 1,645.50
SEK 1,806.80
+9.8%
13.5%SEK 2,414.06SEK 1,439.29SEK 1,391.0020
Apr ’25n/a
SEK 1,741.55
0%
14.9%SEK 2,400.15SEK 1,295.83SEK 1,460.0021
Mar ’25SEK 1,339.25
SEK 1,670.58
+24.7%
14.3%SEK 2,315.92SEK 1,237.58SEK 1,592.5021
Feb ’25n/a
SEK 1,713.19
0%
12.1%SEK 2,259.03SEK 1,416.71n/a21
Jan ’25n/a
SEK 1,668.55
0%
10.4%SEK 2,143.54SEK 1,355.20n/a21
Dec ’24SEK 1,342.75
SEK 1,720.99
+28.2%
10.3%SEK 2,202.95SEK 1,392.77n/a21
Nov ’24n/a
SEK 1,854.30
0%
9.9%SEK 2,403.82SEK 1,507.36SEK 1,524.0022
Oct ’24n/a
SEK 1,855.40
0%
9.3%SEK 2,357.69SEK 1,545.35n/a22
Sep ’24n/a
SEK 1,852.38
0%
10.4%SEK 2,371.78SEK 1,466.73SEK 1,790.7523
Aug ’24n/a
SEK 1,819.34
0%
10.4%SEK 2,354.77SEK 1,432.52SEK 1,691.5023
Jul ’24SEK 1,547.50
SEK 1,830.31
+18.3%
9.6%SEK 2,353.22SEK 1,445.93n/a22
Jun ’24SEK 1,581.00
SEK 1,812.74
+14.7%
9.9%SEK 2,359.13SEK 1,449.56SEK 1,664.2522
May ’24SEK 1,520.75
SEK 1,699.05
+11.7%
10.0%SEK 2,251.34SEK 1,394.08SEK 1,645.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 1.73k
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 05:19
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AstraZeneca PLC 81 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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