RTL Group S.A.

LSE:0MNC 주식 보고서

시가총액: €4.1b

RTL Group 가치 평가

0MNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0MNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0MNC ( €26.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0MNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0MNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0MNC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0MNC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0MNC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0MNC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익€401.00m
시가총액€4.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0MNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0MNC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
ITV ITV
6.4x-12.1%UK£2.8b
STVG STV Group
14.6x46.8%UK£100.9m
WPP WPP
43.8x20.4%UK£8.9b
FUTR Future
13.4x12.7%UK£1.0b
0MNC RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0MNC은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0MNC 의 PE 비율은 GB Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0MNC 10.2x업계 평균 12.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0MNC 은 Price-To-Earnings 10.2 UK Media 업계 평균( 15 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0MNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0MNC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0MNC 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0MNC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.35
€33.50
+27.1%
14.5%€39.00€26.00n/a7
Dec ’25€24.24
€32.93
+35.8%
13.7%€39.00€26.00n/a7
Nov ’25€29.22
€34.86
+19.3%
12.7%€40.00€26.00n/a7
Oct ’25€30.56
€35.00
+14.5%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.62
€35.00
+18.1%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Aug ’25€28.60
€35.14
+22.9%
12.4%€40.00€26.00n/a7
Jul ’25€28.78
€34.50
+19.9%
13.3%€40.00€26.00n/a8
Jun ’25€30.28
€34.29
+13.2%
12.5%€40.00€26.00n/a9
May ’25€28.90
€35.11
+21.5%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Apr ’25€31.58
€35.11
+11.2%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Mar ’25€34.31
€37.09
+8.1%
18.1%€51.00€26.00n/a9
Feb ’25€35.43
€37.08
+4.7%
18.3%€51.00€26.00n/a9
Jan ’25€35.04
€37.36
+6.6%
20.3%€51.00€26.00n/a9
Dec ’24€32.48
€38.47
+18.4%
22.2%€51.00€26.00€24.249
Nov ’24€32.30
€41.82
+29.5%
15.8%€51.00€32.00€29.229
Oct ’24€32.55
€42.94
+32.0%
13.4%€51.00€32.00€30.569
Sep ’24€33.91
€42.94
+26.6%
13.4%€51.00€32.00€29.629
Aug ’24€39.26
€44.74
+14.0%
14.5%€55.00€32.00€28.609
Jul ’24€36.78
€45.19
+22.9%
14.7%€55.00€32.00€28.789
Jun ’24€36.79
€45.53
+23.8%
13.7%€55.00€32.00€30.289
May ’24€42.68
€45.53
+6.7%
13.7%€55.00€32.00€28.909
Apr ’24€45.39
€45.16
-0.5%
13.8%€55.00€32.00€31.589
Mar ’24€45.73
€45.38
-0.8%
14.1%€55.00€32.00€34.319
Feb ’24€44.90
€44.18
-1.6%
13.0%€51.00€32.00€35.438
Jan ’24€39.71
€43.69
+10.0%
13.0%€51.00€32.00€35.048
Dec ’23€39.95
€45.06
+12.8%
15.4%€55.00€32.00€32.488

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 18:50
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RTL Group S.A. 40 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
JULIEN ROCHBarclays
Annick MaasBNP Paribas Exane