Kuaishou Technology 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0A74 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0A74 ( HK$46.95 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$99.25 )

0A74 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A74 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A74 ( HK$46.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$99.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A74 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A74 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A74 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A74 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A74 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A74 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11x
수익	CN¥14.97b
시가총액	CN¥164.90b

0A74 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	7.3x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A74 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A74 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	47.7x
AUTO Auto Trader Group	25.2x	8.0%	UK£7.1b
RMV Rightmove	25.6x	7.7%	UK£5.1b
BCG Baltic Classifieds Group	49.2x	19.9%	UK£1.6b
TRST Trustpilot Group	90.8x	-0.2%	UK£1.3b
0A74 Kuaishou Technology	11x	16.9%	HK$175.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A74은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A74 의 PE 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A74 은 Price-To-Earnings 11 UK Interactive Media and Services 업계 평균( 25.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A74 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A74 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0A74 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A74 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	HK$65.72 0%	15.3%	HK$84.59	HK$47.44	n/a	31
Dec ’25	HK$47.70	HK$66.44 +39.3%	15.3%	HK$85.66	HK$48.04	n/a	33
Nov ’25	HK$46.20	HK$66.66 +44.3%	17.6%	HK$91.32	HK$42.01	n/a	33
Oct ’25	HK$44.40	HK$65.85 +48.3%	17.5%	HK$92.89	HK$45.43	n/a	32
Sep ’25	HK$40.30	HK$65.65 +62.9%	17.0%	HK$92.26	HK$45.11	n/a	32
Aug ’25	HK$43.45	HK$76.71 +76.6%	14.9%	HK$97.36	HK$50.00	n/a	32
Jul ’25	n/a	HK$78.80 0%	12.6%	HK$96.90	HK$54.81	n/a	31
Jun ’25	n/a	HK$79.25 0%	13.1%	HK$97.18	HK$55.11	n/a	32
May ’25	HK$55.27	HK$77.24 +39.7%	14.1%	HK$96.45	HK$54.67	n/a	32
Apr ’25	HK$49.47	HK$77.50 +56.7%	14.2%	HK$96.77	HK$54.85	n/a	32
Mar ’25	n/a	HK$79.90 0%	16.8%	HK$113.46	HK$49.97	n/a	31
Feb ’25	HK$41.12	HK$80.49 +95.7%	16.6%	HK$114.15	HK$50.28	n/a	32
Jan ’25	HK$52.89	HK$86.64 +63.8%	12.3%	HK$114.07	HK$68.28	n/a	31
Dec ’24	HK$57.83	HK$87.29 +51.0%	11.7%	HK$114.12	HK$68.31	HK$47.70	32
Nov ’24	HK$50.38	HK$86.38 +71.4%	11.5%	HK$112.98	HK$68.97	HK$46.20	31
Oct ’24	HK$63.35	HK$86.86 +37.1%	11.2%	HK$112.98	HK$69.00	HK$44.40	31
Sep ’24	HK$64.20	HK$87.22 +35.9%	11.3%	HK$113.18	HK$69.40	HK$40.30	32
Aug ’24	HK$67.79	HK$85.18 +25.7%	13.5%	HK$110.64	HK$61.73	HK$43.45	34
Jul ’24	HK$56.84	HK$84.38 +48.5%	14.1%	HK$110.05	HK$60.24	n/a	34
Jun ’24	HK$53.81	HK$86.46 +60.7%	13.9%	HK$112.78	HK$61.74	n/a	33
May ’24	HK$51.58	HK$87.60 +69.8%	15.6%	HK$121.81	HK$61.68	HK$55.27	33
Apr ’24	HK$60.81	HK$88.63 +45.7%	15.9%	HK$122.78	HK$62.17	HK$49.47	32
Mar ’24	HK$54.19	HK$89.10 +64.4%	13.5%	HK$121.35	HK$68.72	n/a	33
Feb ’24	HK$73.90	HK$91.77 +24.2%	11.9%	HK$124.90	HK$72.75	HK$41.12	32
Jan ’24	n/a	HK$85.44 0%	18.6%	HK$121.57	HK$59.09	HK$52.89	33

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/04 10:55
장 마감 주가	2024/12/11 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kuaishou Technology 56 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jiong Shao	Barclays
Yanfang Jiang	Benchmark Company
Yiqun Chen	BOCI Research Ltd.