ProSiebenSat.1 Media 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PSMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PSMD ( €5.11 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €14.03 )

PSMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSMD ( €5.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSMD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSMD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSMD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	€3.94b
시가총액	€1.14b

PSMD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	7.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSMD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSMD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.1x
ITV ITV	0.8x	1.9%	UK£2.8b
STVG STV Group	0.5x	13.1%	UK£100.4m
FUTR Future	1.3x	2.4%	UK£1.0b
NEXN Nexxen International	1.9x	8.7%	UK£529.7m
PSMD ProSiebenSat.1 Media	0.3x	2.4%	€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: PSMD은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PSMD 의 PS 비율은 GB Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
TMG Mission Group	0.1x	-41.9%	US$27.43m
JWNG Jaywing	0.07x	n/a	US$1.76m
BONH Bonhill Group	0.04x	n/a	US$681.51k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PSMD 은 Price-To-Sales 0.3 UK Media 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSMD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PSMD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSMD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€7.49 0%	30.4%	€13.00	€5.00	n/a	11
Dec ’25	n/a	€7.59 0%	30.7%	€13.00	€5.30	n/a	12
Nov ’25	€5.76	€7.98 +38.6%	29.1%	€13.00	€5.30	n/a	12
Oct ’25	n/a	€8.05 0%	28.3%	€13.00	€5.80	n/a	12
Sep ’25	n/a	€8.01 0%	27.4%	€12.50	€5.80	n/a	12
Aug ’25	n/a	€8.07 0%	26.6%	€12.50	€6.00	n/a	12
Jul ’25	n/a	€7.93 0%	25.1%	€12.50	€6.00	n/a	12
Jun ’25	n/a	€7.83 0%	24.8%	€12.50	€6.00	n/a	13
May ’25	n/a	€7.70 0%	26.4%	€12.50	€5.70	n/a	13
Apr ’25	n/a	€7.42 0%	29.4%	€12.50	€4.90	n/a	13
Mar ’25	n/a	€7.26 0%	31.4%	€12.50	€4.70	n/a	13
Feb ’25	n/a	€7.41 0%	38.5%	€15.00	€4.70	n/a	13
Jan ’25	n/a	€7.69 0%	36.5%	€15.00	€4.90	n/a	13
Dec ’24	n/a	€7.97 0%	34.7%	€15.00	€4.90	n/a	13
Nov ’24	€5.20	€8.50 +63.3%	32.2%	€15.00	€5.30	€5.76	13
Oct ’24	€6.52	€9.31 +42.7%	22.6%	€15.00	€6.50	n/a	13
Sep ’24	n/a	€9.21 0%	23.0%	€15.00	€6.50	n/a	14
Aug ’24	n/a	€9.21 0%	24.3%	€15.00	€6.00	n/a	14
Jul ’24	€8.61	€9.26 +7.6%	24.0%	€15.00	€6.00	n/a	14
Jun ’24	€7.97	€9.19 +15.3%	23.7%	€15.00	€6.00	n/a	14
May ’24	€7.94	€9.68 +21.9%	22.3%	€15.00	€6.00	n/a	14
Apr ’24	€9.24	€9.72 +5.2%	21.6%	€15.00	€6.00	n/a	14
Mar ’24	€9.41	€9.94 +5.6%	24.8%	€15.00	€6.00	n/a	14
Feb ’24	€9.52	€9.94 +4.5%	24.8%	€15.00	€6.00	n/a	14
Jan ’24	€8.00	€9.61 +20.1%	28.9%	€15.00	€6.00	n/a	15
Dec ’23	€8.83	€10.12 +14.7%	32.3%	€16.00	€6.20	n/a	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/29 08:31
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ProSiebenSat.1 Media SE 43 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Michel Salvador	AlphaValue
JULIEN ROCH	Barclays
Sarah Simon	Berenberg